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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 324.00 | 296 205.00 | 50 119.00 | 346 324.00 |
AH Fonds commercial | 1 786 807.00 | | 1 786 807.00 | 1 786 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970 122.00 | 1 236 710.00 | 733 412.00 | 1 970 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 951 948.00 | 2 061 098.00 | 890 850.00 | 2 951 948.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 233 654.00 | 3 594 013.00 | 3 639 641.00 | 7 233 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 187.00 | 2 828.00 | 196 359.00 | 199 187.00 |
BZ Autres créances | 643 160.00 | | 643 160.00 | 643 160.00 |
CF Disponibilités | 705 245.00 | | 705 245.00 | 705 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 318.00 | | 237 318.00 | 237 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 367.00 | 2 828.00 | 1 786 539.00 | 1 789 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 023 021.00 | 3 596 841.00 | 5 426 180.00 | 9 023 021.00 |
CU Autres participations | 174 153.00 | | 174 153.00 | 174 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 988 963.00 | 988 963.00 | | 988 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
DG Autres réserves | 1 005 314.00 | 721 571.00 | | 1 005 314.00 |
DH Report à nouveau | 1 144 093.00 | 1 144 093.00 | | 1 144 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 622.00 | 283 742.00 | | 8 622.00 |
DL TOTAL (I) | 3 167 881.00 | 3 159 258.00 | | 3 167 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 312.00 | 1 472 224.00 | | 1 056 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 155.00 | 604 640.00 | | 437 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 217.00 | 305 067.00 | | 319 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 361.00 | 255 933.00 | | 201 361.00 |
EA Autres dettes | 242 654.00 | 276 494.00 | | 242 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 299.00 | 2 915 958.00 | | 2 258 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 426 180.00 | 6 075 216.00 | | 5 426 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 731.00 | 2 200 761.00 | | 1 739 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 437 155.00 | | | 437 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 676 174.00 | 46 376.00 | 8 722 550.00 | 8 676 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 676 174.00 | 46 376.00 | 8 722 550.00 | 8 676 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 824 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 097 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 067 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 828.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 371 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 452 675.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 427 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 348.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 220 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 249 348.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197.00 | 185 458.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 185 458.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | 63 890.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | 95 106.00 | | 1 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 824 434.00 | 9 397 472.00 | | 8 824 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 815 812.00 | 9 113 729.00 | | 8 815 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 622.00 | 283 743.00 | | 8 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 400 278.00 | | | 400 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 953 281.00 | | 329 956.00 | 6 953 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 848.00 | 46 735.00 | 7 233 654.00 | 2 848.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 735.00 | 2 133 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 848.00 | | 4 922 071.00 | 2 848.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 123 884.00 | | 55 982.00 | 2 123 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 654 945.00 | | 269 974.00 | 4 654 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 453.00 | | 4 000.00 | 174 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 082 488.00 | 558 063.00 | 46 538.00 | 3 082 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 437.00 | 12 305.00 | 46 538.00 | 330 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 752 051.00 | 545 758.00 | | 2 752 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 748.00 | 2 828.00 | 5 748.00 | 5 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 748.00 | 2 828.00 | 5 748.00 | 5 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 748.00 | 2 828.00 | 5 748.00 | 5 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 828.00 | 5 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 217.00 | 319 217.00 | | 319 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 543.00 | 64 543.00 | | 64 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 729.00 | 105 729.00 | | 105 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 654.00 | 242 654.00 | | 242 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 199 187.00 | 199 187.00 | | 199 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 720.00 | 76 720.00 | | 76 720.00 |
VC Groupe et associés | 421 587.00 | 421 587.00 | | 421 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 901.00 | 537 333.00 | 490 510.00 | 1 055 901.00 |
VI Groupe et associés | 437 155.00 | 437 155.00 | | 437 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 666.00 | | | 360 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 774 790.00 | | | 774 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 990.00 | 85 990.00 | | 85 990.00 |
VP Divers | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 987.00 | 40 987.00 | | 40 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 318.00 | 237 318.00 | | 237 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 965.00 | 1 079 665.00 | 4 300.00 | 1 083 965.00 |
VW T.V.A. | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 299.00 | 1 739 731.00 | 490 510.00 | 2 258 299.00 |