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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
AP Constructions | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 818.00 | 13 658.00 | 160.00 | 13 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 241.00 | 1 847.00 | 82 395.00 | 84 241.00 |
BZ Autres créances | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
CF Disponibilités | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 907.00 | 1 847.00 | 92 060.00 | 93 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 725.00 | 15 505.00 | 92 220.00 | 107 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -1 073 380.00 | -1 026 883.00 | | -1 073 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 904.00 | -46 497.00 | | 23 904.00 |
DL TOTAL (I) | -714 476.00 | -738 380.00 | | -714 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 1 561.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 837.00 | 624 530.00 | | 631 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 132.00 | 178 347.00 | | 156 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 942.00 | 19 511.00 | | 15 942.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 119.00 | | 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 611.00 | 3 195.00 | | 2 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 696.00 | 827 262.00 | | 806 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 220.00 | 88 882.00 | | 92 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 103 250.00 | | 103 250.00 | 103 250.00 |
FG Production vendue services | 152 459.00 | | 152 459.00 | 152 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 710.00 | | 255 710.00 | 255 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 484.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -412.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 252.00 | 412.00 | | 14 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 733.00 | 208 819.00 | | 285 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 828.00 | 255 317.00 | | 261 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 904.00 | -46 497.00 | | 23 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 279.00 | 1 484.00 | 2 916.00 | 3 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 279.00 | 1 484.00 | 2 916.00 | 3 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 279.00 | 1 484.00 | 2 916.00 | 3 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 132.00 | 156 132.00 | | 156 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
UX Autres créances clients | 82 032.00 | 82 032.00 | | 82 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
VB T. V. A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 631 837.00 | | 631 837.00 | 631 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 236.00 | 91 027.00 | 2 209.00 | 93 236.00 |
VW T.V.A. | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 696.00 | 174 860.00 | 631 837.00 | 806 696.00 |