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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 543 786.00 | 4 014 850.00 | 4 528 936.00 | 8 543 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 842.00 | | 103 842.00 | 103 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 647 628.00 | 4 014 850.00 | 4 632 778.00 | 8 647 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 279.00 | | 73 279.00 | 73 279.00 |
BZ Autres créances | 3 517 632.00 | | 3 517 632.00 | 3 517 632.00 |
CF Disponibilités | 61 692.00 | | 61 692.00 | 61 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 658 834.00 | | 3 658 834.00 | 3 658 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 306 463.00 | 4 014 850.00 | 8 291 613.00 | 12 306 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 522 515.00 | 64 660.00 | | 522 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 256.00 | 457 855.00 | | 393 256.00 |
DL TOTAL (I) | 926 771.00 | 533 515.00 | | 926 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 152 545.00 | 7 716 923.00 | | 7 152 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 301.00 | 28 301.00 | | 27 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 591.00 | 87 845.00 | | 57 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 677.00 | | | 100 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 338 114.00 | 7 833 069.00 | | 7 338 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 291 613.00 | 8 366 584.00 | | 8 291 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 306 916.00 | | 1 306 916.00 | 1 306 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 916.00 | | 1 306 916.00 | 1 306 916.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 786.00 | 178 055.00 | | 141 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 515.00 | 1 506 613.00 | | 1 392 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 259.00 | 1 048 758.00 | | 999 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 256.00 | 457 855.00 | | 393 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 543 786.00 | | 103 842.00 | 8 543 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 647 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 647 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 543 786.00 | | 103 842.00 | 8 543 786.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 103 842.00 | | | 103 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 587 661.00 | 427 189.00 | | 3 587 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 587 661.00 | 427 189.00 | | 3 587 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 728.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 728.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 677.00 | 100 677.00 | | 100 677.00 |
UX Autres créances clients | 73 279.00 | 73 279.00 | | 73 279.00 |
VB T. V. A. | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
VC Groupe et associés | 3 483 798.00 | 3 483 798.00 | | 3 483 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 152 306.00 | 633 531.00 | 2 667 212.00 | 7 152 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 564 320.00 | | | 564 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 591.00 | 57 591.00 | | 57 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 590 910.00 | 3 590 910.00 | | 3 590 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 338 114.00 | 819 339.00 | 2 667 212.00 | 7 338 114.00 |