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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 302.00 | 40 787.00 | 2 515.00 | 43 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 124.00 | 76 808.00 | 13 316.00 | 90 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 664.00 | 119 833.00 | 15 832.00 | 135 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 191.00 | 1 525.00 | 21 666.00 | 23 191.00 |
BZ Autres créances | 218 070.00 | | 218 070.00 | 218 070.00 |
CF Disponibilités | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 111.00 | 1 525.00 | 256 586.00 | 258 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 775.00 | 121 358.00 | 272 418.00 | 393 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DH Report à nouveau | -358 524.00 | -304 611.00 | | -358 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 038.00 | -53 914.00 | | -10 038.00 |
DL TOTAL (I) | -96 562.00 | -86 524.00 | | -96 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 593.00 | 59 247.00 | | 89 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 689.00 | 283 867.00 | | 264 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 176.00 | 12 374.00 | | 14 176.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | 2 193.00 | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 980.00 | 357 680.00 | | 368 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 418.00 | 271 156.00 | | 272 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 980.00 | 357 680.00 | | 368 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 523.00 | | 261 523.00 | 261 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 523.00 | | 261 523.00 | 261 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 687.00 | 2 155.00 | | 4 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 922.00 | 1 311.00 | | 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 922.00 | 1 311.00 | | 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 283.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 922.00 | 1 028.00 | | 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 090.00 | 255 809.00 | | 269 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 127.00 | 309 723.00 | | 279 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 038.00 | -53 914.00 | | -10 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 496.00 | | 2 804.00 | 135 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 635.00 | 135 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 635.00 | 133 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 258.00 | | 2 804.00 | 133 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 186.00 | 8 787.00 | 2 141.00 | 113 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 948.00 | 8 787.00 | 2 141.00 | 110 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 847.00 | 1 525.00 | 1 847.00 | 1 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 847.00 | 1 525.00 | 1 847.00 | 1 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 847.00 | 1 525.00 | 1 847.00 | 1 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 525.00 | 1 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 689.00 | 264 689.00 | | 264 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UX Autres créances clients | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
VB T. V. A. | 66 995.00 | | | 66 995.00 |
VI Groupe et associés | 76 982.00 | 76 982.00 | | 76 982.00 |
VP Divers | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 769.00 | | | 145 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 519.00 | 242 519.00 | | 242 519.00 |
VW T.V.A. | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 980.00 | 368 980.00 | | 368 980.00 |