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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 415.00 | 3 385.00 | 1 030.00 | 4 415.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 927.00 | 14 357.00 | 14 570.00 | 28 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 177.00 | 39 296.00 | 13 882.00 | 53 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 115.00 | | 100 115.00 | 100 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 516 988.00 | 57 037.00 | 459 951.00 | 516 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 518.00 | | 42 518.00 | 42 518.00 |
BZ Autres créances | 39 457.00 | | 39 457.00 | 39 457.00 |
CF Disponibilités | 424 010.00 | | 424 010.00 | 424 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 611.00 | | 509 611.00 | 509 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 599.00 | 57 037.00 | 969 562.00 | 1 026 599.00 |
CU Autres participations | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 158 345.00 | 67 752.00 | | 158 345.00 |
DH Report à nouveau | 685 348.00 | 685 348.00 | | 685 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 131.00 | 90 592.00 | | 92 131.00 |
DL TOTAL (I) | 944 074.00 | 851 943.00 | | 944 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | 7 981.00 | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 322.00 | 15 209.00 | | 5 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 247.00 | 33 062.00 | | 19 247.00 |
EA Autres dettes | | 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 488.00 | 56 567.00 | | 25 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 562.00 | 908 510.00 | | 969 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 489.00 | 56 567.00 | | 25 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 220.00 | | 35 319.00 | 482 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 100 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 516 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | 4 415.00 | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 201.00 | | 30 903.00 | 51 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 019.00 | | 1.00 | 101 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 926.00 | 12 111.00 | | 44 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 385.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 926.00 | 8 727.00 | | 44 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 601.00 | 85 601.00 | | 85 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 601.00 | 85 601.00 | | 85 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |