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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 614.00 | 90 157.00 | 14 457.00 | 104 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 754.00 | 96 834.00 | 17 920.00 | 114 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 608.00 | | 113 608.00 | 113 608.00 |
BT Marchandises | 25 893.00 | | 25 893.00 | 25 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 960.00 | | 231 960.00 | 231 960.00 |
BZ Autres créances | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CF Disponibilités | 49 042.00 | | 49 042.00 | 49 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 571.00 | | 444 571.00 | 444 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 326.00 | 96 834.00 | 462 492.00 | 559 326.00 |
CU Autres participations | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 722.00 | -111 059.00 | | 21 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 183.00 | 132 781.00 | | -14 183.00 |
DL TOTAL (I) | 235 258.00 | 249 442.00 | | 235 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 823.00 | 172 342.00 | | 116 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 112.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 952.00 | 73 225.00 | | 88 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 170.00 | 11 217.00 | | 21 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 233.00 | 256 895.00 | | 227 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 492.00 | 506 336.00 | | 462 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 920.00 | 15 036.00 | 1 123.00 | 82 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 753.00 | 15 036.00 | 1 123.00 | 78 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 952.00 | 88 952.00 | | 88 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 823.00 | 116 823.00 | | 116 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 981.00 | 249 981.00 | | 249 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 731.00 | 249 981.00 | 2 750.00 | 252 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 233.00 | 227 233.00 | | 227 233.00 |