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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 135.00 | 89 565.00 | 14 570.00 | 104 135.00 |
040 Immobilisations financières | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 619.00 | 92 455.00 | 20 164.00 | 112 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 251 064.00 | | 251 064.00 | 251 064.00 |
072 Créances – Autres | 172 118.00 | | 172 118.00 | 172 118.00 |
084 Disponibilités | 65 256.00 | | 65 256.00 | 65 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 497 338.00 | | 497 338.00 | 497 338.00 |
110 Total général Actif | 609 957.00 | 92 455.00 | 517 502.00 | 609 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | | |
132 Autres réserves | | | 6 824.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 966.00 | |
172 Autres dettes | | | 175 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 463 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 502.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 682.00 | 82 899.00 | 32 782.00 | 115 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 166.00 | 85 789.00 | 38 376.00 | 124 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 095.00 | 9 602.00 | 141 494.00 | 151 095.00 |
BZ Autres créances | 136 249.00 | | 136 249.00 | 136 249.00 |
CF Disponibilités | 321 413.00 | | 321 413.00 | 321 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 317.00 | 9 602.00 | 602 716.00 | 612 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 483.00 | 95 391.00 | 641 092.00 | 736 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 13 729.00 | 6 824.00 | | 13 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 563.00 | 6 906.00 | | 34 563.00 |
DL TOTAL (I) | 88 293.00 | 53 729.00 | | 88 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 528.00 | 48 456.00 | | 148 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 544.00 | 180 736.00 | | 179 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 351.00 | 59 966.00 | | 176 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 375.00 | 174 616.00 | | 48 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 799.00 | 463 773.00 | | 552 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 092.00 | 517 502.00 | | 641 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 813.00 | | | 110 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 455.00 | 16 584.00 | 20 612.00 | 92 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 565.00 | 16 584.00 | 20 612.00 | 89 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 544.00 | 179 544.00 | | 179 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 351.00 | 176 351.00 | | 176 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 528.00 | 148 528.00 | | 148 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 375.00 | 48 375.00 | | 48 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 345.00 | 287 345.00 | | 287 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 939.00 | 287 345.00 | 5 594.00 | 292 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 799.00 | 552 799.00 | | 552 799.00 |