| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 600.00 | 14 541.00 | 5 060.00 | 19 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 121.00 | 45 851.00 | 1 270.00 | 47 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 561.00 | 60 392.00 | 7 169.00 | 67 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 480.00 | | 32 480.00 | 32 480.00 |
BN En cours de production de biens | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 842.00 | | 162 842.00 | 162 842.00 |
BZ Autres créances | 27 219.00 | | 27 219.00 | 27 219.00 |
CF Disponibilités | 44 991.00 | | 44 991.00 | 44 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 304 032.00 | | 304 032.00 | 304 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 593.00 | 60 392.00 | 311 201.00 | 371 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 79 807.00 | 79 807.00 | | 79 807.00 |
DH Report à nouveau | 23 170.00 | 18 726.00 | | 23 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 320.00 | 4 444.00 | | 13 320.00 |
DL TOTAL (I) | 149 297.00 | 135 977.00 | | 149 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 821.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 780.00 | 86 538.00 | | 87 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 621.00 | 57 125.00 | | 63 621.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 6 525.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 904.00 | 151 010.00 | | 161 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 201.00 | 286 987.00 | | 311 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 904.00 | 151 010.00 | | 161 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792.00 | | | 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 692.00 | 64 974.00 | 710 666.00 | 645 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 692.00 | 64 974.00 | 710 666.00 | 645 692.00 |
FM Production stockée | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 964.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 938.00 | 1 804.00 | | 3 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 938.00 | 8 928.00 | | 3 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 938.00 | -8 928.00 | | -3 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451.00 | | | 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 166.00 | 576 047.00 | | 732 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 847.00 | 571 603.00 | | 718 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 320.00 | 4 444.00 | | 13 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 101.00 | 20 012.00 | | 10 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 562.00 | | 7 999.00 | 59 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 722.00 | | 7 999.00 | 58 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 428.00 | 7 964.00 | | 52 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 428.00 | 7 964.00 | | 52 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 780.00 | 87 780.00 | | 87 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 162 842.00 | 162 842.00 | | 162 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 901.00 | 190 901.00 | | 190 901.00 |
VW T.V.A. | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 904.00 | 161 904.00 | | 161 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 623.00 | 730.00 | | 11 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 474.00 | 7 061.00 | | 3 474.00 |
ST Autres comptes | 71 085.00 | 81 610.00 | | 71 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 157.00 | 24 565.00 | | 32 157.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 13 392.00 | 20 092.00 | | 13 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 063.00 | -360.00 | | 107 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 624.00 | 1 654.00 | | 1 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 247.00 | 2 384.00 | | 13 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 560.00 | 110 714.00 | | 127 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 237.00 | | | 77 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 171.00 | 132 968.00 | | 227 171.00 |