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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 659.00 | 28 361.00 | 6 298.00 | 34 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 047.00 | 10 275.00 | 4 772.00 | 15 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 934.00 | 40 633.00 | 25 301.00 | 65 934.00 |
BT Marchandises | 436 312.00 | | 436 312.00 | 436 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 168.00 | 6 348.00 | 51 820.00 | 58 168.00 |
BZ Autres créances | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 321.00 | 6 348.00 | 497 973.00 | 504 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 254.00 | 46 981.00 | 523 273.00 | 570 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 393.00 | 2 640.00 | | 6 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 115.00 | 3 753.00 | | 30 115.00 |
DL TOTAL (I) | 248 708.00 | 218 593.00 | | 248 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 079.00 | 185 303.00 | | 175 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 374.00 | 80.00 | | 2 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 489.00 | 93 215.00 | | 50 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 357.00 | 22 134.00 | | 25 357.00 |
EA Autres dettes | 21 266.00 | 89 650.00 | | 21 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 565.00 | 390 382.00 | | 274 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 273.00 | 608 975.00 | | 523 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 489.00 | 334 933.00 | | 253 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 584.00 | 39 278.00 | | 19 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 316.00 | | 4 900.00 | 61 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282.00 | 14 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282.00 | 65 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 806.00 | | 4 900.00 | 44 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 830.00 | 6 803.00 | | 33 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 833.00 | 6 803.00 | | 31 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 348.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 348.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 348.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 489.00 | 50 489.00 | | 50 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
UX Autres créances clients | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 868.00 | 56 868.00 | | 56 868.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 584.00 | 119 584.00 | | 119 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 496.00 | 34 420.00 | 21 076.00 | 55 496.00 |
VI Groupe et associés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47.00 | | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 393.00 | 79 393.00 | | 79 393.00 |
VW T.V.A. | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 565.00 | 253 489.00 | 21 076.00 | 274 565.00 |