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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 362.00 | 248 945.00 | 194 417.00 | 443 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 912.00 | 6 181.00 | 2 731.00 | 8 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 608.00 | 81 608.00 | | 81 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 395.00 | 336 735.00 | 205 659.00 | 542 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 696.00 | 8 438.00 | 19 258.00 | 27 696.00 |
BZ Autres créances | 78 456.00 | | 78 456.00 | 78 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 246.00 | 8 438.00 | 154 807.00 | 163 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 642.00 | 345 174.00 | 360 467.00 | 705 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 347.00 | | | 432 347.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 338 743.00 | | | 2 338 743.00 |
DH Report à nouveau | -2 654 898.00 | | | -2 654 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 131.00 | | | -180 131.00 |
DL TOTAL (I) | -63 939.00 | | | -63 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 060.00 | | | 337 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 406.00 | | | 424 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 467.00 | | | 360 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 406.00 | | | 424 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 518 958.00 | | 1 518 958.00 | 1 518 958.00 |
FG Production vendue services | 47 953.00 | | 47 953.00 | 47 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 912.00 | | 1 566 912.00 | 1 566 912.00 |
FN Production immobilisée | | | 74 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 586.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 438.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 911.00 | | | -9 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 746.00 | | | 1 645 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 877.00 | | | 1 825 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 131.00 | | | -180 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 830.00 | | 83 564.00 | 458 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 838.00 | | 83 523.00 | 359 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 521.00 | | | 90 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 470.00 | | 40.00 | 8 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 540.00 | 74 586.00 | | 180 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 918.00 | 74 026.00 | | 174 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 621.00 | 559.00 | | 5 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 54 405.00 | 27 202.00 | | 54 405.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 438.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 405.00 | 35 641.00 | | 54 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 405.00 | 35 641.00 | | 54 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 060.00 | 337 060.00 | | 337 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
UX Autres créances clients | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
VB T. V. A. | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
VI Groupe et associés | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 749.00 | 119 438.00 | 8 311.00 | 127 749.00 |
VW T.V.A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 406.00 | 424 406.00 | | 424 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
ST Autres comptes | 440 529.00 | | | 440 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 060.00 | | | 36 060.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 127 848.00 | | | 127 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 973.00 | | | 107 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 364.00 | | | 188 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 625 015.00 | | | 625 015.00 |