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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 698.00 | 8 419.00 | 5 279.00 | 13 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 974.00 | 25 578.00 | 6 395.00 | 31 974.00 |
BT Marchandises | 104 239.00 | | 104 239.00 | 104 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
BZ Autres créances | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 982.00 | | 117 982.00 | 117 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 957.00 | 25 578.00 | 124 378.00 | 149 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 653.00 | -158 149.00 | | -140 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 784.00 | 17 496.00 | | 25 784.00 |
DL TOTAL (I) | 65 130.00 | 39 346.00 | | 65 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 518.00 | 48 287.00 | | 32 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 679.00 | 7 358.00 | | 3 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 725.00 | 9 569.00 | | 12 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 735.00 | 12 259.00 | | 9 735.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | 510.00 | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 247.00 | 77 985.00 | | 59 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 378.00 | 117 332.00 | | 124 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 951.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 187 421.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | -19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -15 000.00 | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 765.00 | 171 682.00 | | 204 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 981.00 | 154 185.00 | | 178 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 784.00 | 17 496.00 | | 25 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 374.00 | | 3 600.00 | 28 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 098.00 | | 3 600.00 | 10 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 341.00 | 2 237.00 | | 23 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 155.00 | 4.00 | | 17 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 186.00 | 2 232.00 | | 6 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
VB T. V. A. | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 429.00 | 15 281.00 | 17 147.00 | 32 429.00 |
VI Groupe et associés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 638.00 | 13 522.00 | 1 116.00 | 14 638.00 |
VW T.V.A. | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 247.00 | 42 100.00 | 17 147.00 | 59 247.00 |