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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 844.00 | 40 416.00 | 428.00 | 40 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 843.00 | 54 766.00 | 17 077.00 | 71 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
BZ Autres créances | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
CF Disponibilités | 418 317.00 | | 418 317.00 | 418 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 908.00 | | 75 908.00 | 75 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 875.00 | | 526 875.00 | 526 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 718.00 | 54 766.00 | 543 953.00 | 598 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 175.00 | | | 134 175.00 |
DH Report à nouveau | -3 714.00 | | | -3 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 405.00 | | | 110 405.00 |
DL TOTAL (I) | 251 867.00 | | | 251 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 716.00 | | | 35 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
EA Autres dettes | 121 332.00 | | | 121 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 086.00 | | | 292 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 953.00 | | | 543 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 313.00 | | | 200 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 673.00 | 69 079.00 | 136 751.00 | 67 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 673.00 | 69 079.00 | 136 751.00 | 67 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 188 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 814.00 | | | -4 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 580.00 | | | 330 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 175.00 | | | 220 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 405.00 | | | 110 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 843.00 | | | 71 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 844.00 | | | 40 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 095.00 | 671.00 | | 54 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 745.00 | 671.00 | | 39 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 332.00 | 121 332.00 | | 121 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
UX Autres créances clients | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VB T. V. A. | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 8 227.00 | 91 773.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 908.00 | 75 908.00 | | 75 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 207.00 | 108 558.00 | 16 649.00 | 125 207.00 |
VW T.V.A. | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 086.00 | 200 313.00 | 91 773.00 | 292 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 455.00 | | | 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
ST Autres comptes | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
YT Sous‐traitance | 115 645.00 | | | 115 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 349.00 | | | 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 804.00 | | | 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 135.00 | | | 150 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |