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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 31 000.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 14 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 975.00 | 206 960.00 | 1 045 015.00 | 1 251 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 153 705.00 | 206 960.00 | 3 946 745.00 | 4 153 705.00 |
BN En cours de production de biens | | | 25 127 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 460.00 | | 263 460.00 | 263 460.00 |
BZ Autres créances | 8 556 389.00 | | 8 556 389.00 | 8 556 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 566 717.00 | 153 021.00 | 413 696.00 | 566 717.00 |
CF Disponibilités | 4 688 336.00 | | 4 688 336.00 | 4 688 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 584.00 | | 81 584.00 | 81 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 156 486.00 | 153 021.00 | 14 003 465.00 | 14 156 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 310 191.00 | 359 981.00 | 17 950 210.00 | 18 310 191.00 |
CU Autres participations | 2 901 730.00 | | 2 901 730.00 | 2 901 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 723 620.00 | 2 723 620.00 | | 2 723 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 380.00 | 55 380.00 | | 55 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 362.00 | 272 362.00 | | 272 362.00 |
DG Autres réserves | 31 214 000.00 | 6 268 000.00 | | 31 214 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 683 750.00 | 248 158.00 | | -1 683 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 842 045.00 | 53 809.00 | | 3 842 045.00 |
DL TOTAL (I) | 5 209 657.00 | 3 353 328.00 | | 5 209 657.00 |
DP Provisions pour risques | 1 209 000.00 | 7 000.00 | | 1 209 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 209 000.00 | 7 000.00 | | 1 209 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 744.00 | 72 544.00 | | 57 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 089 220.00 | 21 901 280.00 | | 12 089 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 726.00 | 180 067.00 | | 266 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 102.00 | 11 150 120.00 | | 325 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 760.00 | 2 660.00 | | 1 760.00 |
EA Autres dettes | 6 392 000.00 | 86 319 000.00 | | 6 392 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 740 553.00 | 33 306 671.00 | | 12 740 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 950 210.00 | 36 659 999.00 | | 17 950 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 697 717.00 | 33 248 927.00 | | 12 697 717.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 804 000.00 | 26 944 000.00 | | 3 804 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 040 000.00 | 869 000.00 | | 2 040 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 040 000.00 | 869 000.00 | | 2 040 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 928 000.00 | |
FG Production vendue services | 890 872.00 | | 890 872.00 | 890 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 872.00 | | 890 872.00 | 890 872.00 |
FM Production stockée | | | -54 033 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 591 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -720 327.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 48 323.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 113 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 643.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 220 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 402 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 241.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 284 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 779 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 994 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 380 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 210.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 210.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 848.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 10.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 858.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -648.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 058.00 | -237 506.00 | | 152 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 344 993.00 | 1 721 778.00 | | 6 344 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 948.00 | 1 667 969.00 | | 2 502 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 842 045.00 | 53 809.00 | | 3 842 045.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -177 000.00 | | | -177 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 9 000.00 | 8 000.00 | | 9 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 120 000.00 | 27 618 000.00 | | 5 120 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 952 000.00 | 27 626 000.00 | | 4 952 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 148 000.00 | 682 000.00 | | 1 148 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 805 000.00 | 26 944 000.00 | | 3 805 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 415 652.00 | | 738 953.00 | 3 415 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 2 901 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 4 153 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 251 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 002.00 | | 438 973.00 | 813 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 602 650.00 | | 299 980.00 | 2 602 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 523.00 | 56 437.00 | | 150 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 523.00 | 56 437.00 | | 150 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 726.00 | 266 726.00 | | 266 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 732.00 | 70 732.00 | | 70 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 493.00 | 61 493.00 | | 61 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 058.00 | 134 058.00 | | 134 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 263 460.00 | 263 460.00 | | 263 460.00 |
VB T. V. A. | 51 672.00 | 51 672.00 | | 51 672.00 |
VC Groupe et associés | 6 376 438.00 | 6 376 438.00 | | 6 376 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 744.00 | 14 908.00 | 42 836.00 | 57 744.00 |
VI Groupe et associés | 12 089 220.00 | 12 089 220.00 | | 12 089 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 128 280.00 | 2 128 280.00 | | 2 128 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 584.00 | 81 584.00 | | 81 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 901 433.00 | 8 901 433.00 | | 8 901 433.00 |
VW T.V.A. | 43 910.00 | 43 910.00 | | 43 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 740 553.00 | 12 697 717.00 | 42 836.00 | 12 740 553.00 |