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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 460.00 | 303.00 | 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 883.00 | 6 200.00 | 9 683.00 | 15 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 857.00 | 6 660.00 | 10 197.00 | 16 857.00 |
BT Marchandises | 487 911.00 | | 487 911.00 | 487 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
BZ Autres créances | 33 561.00 | | 33 561.00 | 33 561.00 |
CF Disponibilités | 2 099 060.00 | | 2 099 060.00 | 2 099 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 790.00 | | 2 642 790.00 | 2 642 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 648.00 | 6 660.00 | 2 652 987.00 | 2 659 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 560 301.00 | 327 852.00 | | 560 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 265.00 | 334 448.00 | | 814 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 567.00 | 728 301.00 | | 1 440 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 953.00 | 91 463.00 | | 161 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 223.00 | 150 209.00 | | 460 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 244.00 | 242 218.00 | | 590 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 420.00 | 483 891.00 | | 1 212 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 987.00 | 1 212 192.00 | | 2 652 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 420.00 | 483 891.00 | | 1 212 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 787.00 | | 10 069.00 | 6 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 577.00 | | 9 305.00 | 6 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 933.00 | 2 727.00 | | 3 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 460.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 933.00 | 2 267.00 | | 3 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 223.00 | 460 223.00 | | 460 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 218.00 | 297 218.00 | | 297 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 946.00 | 186 946.00 | | 186 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VB T. V. A. | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
VI Groupe et associés | 161 953.00 | 161 953.00 | | 161 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 343.00 | 48 133.00 | 210.00 | 48 343.00 |
VW T.V.A. | 67 506.00 | 67 506.00 | | 67 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 420.00 | 1 212 420.00 | | 1 212 420.00 |