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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 874.00 | | 60 874.00 | 60 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 874.00 | | 62 874.00 | 62 874.00 |
BZ Autres créances | 18 871.00 | | 18 871.00 | 18 871.00 |
CF Disponibilités | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 010.00 | | 83 010.00 | 83 010.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 553.00 | -15 303.00 | | -44 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 885.00 | -2 750.00 | | 46 885.00 |
DL TOTAL (I) | 12 333.00 | -8 053.00 | | 12 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 608.00 | 11 302.00 | | 54 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 470.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 677.00 | 12 773.00 | | 70 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 010.00 | 4 720.00 | | 83 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 602.00 | | | -4 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 710.00 | | | 50 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825.00 | 2 750.00 | | 3 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 885.00 | -2 750.00 | | 46 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 60 874.00 | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 60 874.00 | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 608.00 | | 53 608.00 | 53 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 874.00 | | 60 874.00 | 60 874.00 |
VC Groupe et associés | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 745.00 | 18 871.00 | 60 874.00 | 79 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 677.00 | 17 069.00 | 53 608.00 | 70 677.00 |