| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 171.00 | 25 391.00 | 23 780.00 | 49 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 780.00 | 403 941.00 | 234 839.00 | 638 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 786.00 | 429 332.00 | 271 454.00 | 700 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 611.00 | | 134 611.00 | 134 611.00 |
BZ Autres créances | 92 054.00 | | 92 054.00 | 92 054.00 |
CF Disponibilités | 122 486.00 | | 122 486.00 | 122 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 437.00 | | 370 437.00 | 370 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 222.00 | 429 332.00 | 641 891.00 | 1 071 222.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 029.00 | | | 33 029.00 |
DH Report à nouveau | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 208.00 | | | -16 208.00 |
DL TOTAL (I) | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 998.00 | | | 273 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 003.00 | | | 242 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 905.00 | | | 59 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
EA Autres dettes | 913.00 | | | 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 785.00 | | | 610 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 891.00 | | | 641 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 782.00 | | | 368 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 961.00 | | 607 921.00 | 664 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 148.00 | | 30 023.00 | 19 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 978.00 | | 565 063.00 | 632 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 808.00 | 125 524.00 | | 303 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 178.00 | 9 213.00 | | 16 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 630.00 | 116 311.00 | | 287 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 998.00 | 273 998.00 | | 273 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 905.00 | 59 905.00 | | 59 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
UX Autres créances clients | 134 611.00 | 134 611.00 | | 134 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VB T. V. A. | 70 103.00 | 70 103.00 | | 70 103.00 |
VI Groupe et associés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 778.00 | 230 943.00 | 7 835.00 | 238 778.00 |
VW T.V.A. | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 782.00 | 368 782.00 | | 368 782.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 815.00 | | | 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
ST Autres comptes | 231 750.00 | | | 231 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 573.00 | | | 243 573.00 |
YT Sous‐traitance | 41 752.00 | | | 41 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 816.00 | | | 154 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 057.00 | | | 95 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 005.00 | | | 546 005.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |