| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 4 042.00 | 2 608.00 | 6 650.00 |
AH Fonds commercial | 331 858.00 | | 331 858.00 | 331 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AP Constructions | 938 986.00 | 71 569.00 | 867 417.00 | 938 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 758.00 | 164 827.00 | 12 931.00 | 177 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 418.00 | 13 550.00 | 37 869.00 | 51 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 780.00 | 254 628.00 | 1 322 152.00 | 1 576 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 206.00 | | 57 206.00 | 57 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 558.00 | | 33 558.00 | 33 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 766.00 | | 108 766.00 | 108 766.00 |
BZ Autres créances | 73 975.00 | | 73 975.00 | 73 975.00 |
CF Disponibilités | 359 567.00 | | 359 567.00 | 359 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 614.00 | | 37 614.00 | 37 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 685.00 | | 670 685.00 | 670 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 465.00 | 254 628.00 | 1 992 837.00 | 2 247 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
CU Autres participations | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
DG Autres réserves | 288 067.00 | 288 067.00 | | 288 067.00 |
DH Report à nouveau | 270 469.00 | 221 985.00 | | 270 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 533.00 | 48 485.00 | | 138 533.00 |
DL TOTAL (I) | 887 369.00 | 748 836.00 | | 887 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 240.00 | 853 182.00 | | 579 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 594.00 | 32 424.00 | | 12 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 764.00 | 57 196.00 | | 167 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 807.00 | 160 229.00 | | 143 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 669.00 | 224 614.00 | | 164 669.00 |
EA Autres dettes | 37 395.00 | 35 265.00 | | 37 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 468.00 | 1 362 909.00 | | 1 105 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 837.00 | 2 111 745.00 | | 1 992 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 753.00 | 1 162 909.00 | | 607 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 157.00 | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 617 485.00 | | 1 617 485.00 | 1 617 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 485.00 | | 1 617 485.00 | 1 617 485.00 |
FM Production stockée | | | 9 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 559 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 114.00 | 97 331.00 | | 50 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 800.00 | 1 309.00 | | 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 986.00 | 55 500.00 | | 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 986.00 | 456 000.00 | | 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 361.00 | | 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 978.00 | 2 221.00 | | 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385.00 | 37 035.00 | | 1 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | 418 965.00 | | -399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 039.00 | 1 718 781.00 | | 2 276 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 506.00 | 1 670 296.00 | | 2 137 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 533.00 | 48 485.00 | | 138 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 539.00 | 17 993.00 | | 20 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 917.00 | | 1 189 171.00 | 1 564 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 624.00 | 69 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 177 308.00 | 1 576 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 176 684.00 | 1 168 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 148.00 | | | 339 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 980.00 | | 1 186 866.00 | 1 157 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 789.00 | | 2 305.00 | 67 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 330.00 | 67 306.00 | 8.00 | 187 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 352.00 | 1 330.00 | | 3 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 979.00 | 65 976.00 | 8.00 | 183 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 764.00 | 167 764.00 | | 167 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 333.00 | 76 333.00 | | 76 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 669.00 | 164 669.00 | | 164 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 395.00 | 37 395.00 | | 37 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
UX Autres créances clients | 108 766.00 | 108 766.00 | | 108 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VB T. V. A. | 71 463.00 | 71 463.00 | | 71 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 929.00 | 81 214.00 | 444 934.00 | 578 929.00 |
VI Groupe et associés | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 614.00 | 37 614.00 | | 37 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 025.00 | 247 025.00 | | 247 025.00 |
VW T.V.A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 468.00 | 607 753.00 | 444 934.00 | 1 105 468.00 |