| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 623.00 | 32 226.00 | 20 397.00 | 52 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 213.00 | 35 726.00 | 20 487.00 | 56 213.00 |
BT Marchandises | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 723.00 | | 102 723.00 | 102 723.00 |
BZ Autres créances | 24 249.00 | | 24 249.00 | 24 249.00 |
CF Disponibilités | 68 924.00 | | 68 924.00 | 68 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 844.00 | | 213 844.00 | 213 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 057.00 | 35 726.00 | 234 331.00 | 270 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 51 569.00 | 51 569.00 | | 51 569.00 |
DH Report à nouveau | 44 791.00 | 13 501.00 | | 44 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 600.00 | 31 290.00 | | 1 600.00 |
DL TOTAL (I) | 133 405.00 | 131 805.00 | | 133 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 515.00 | 31 510.00 | | 25 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 563.00 | 32 022.00 | | 18 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 329.00 | 17 524.00 | | 22 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 073.00 | 33 445.00 | | 29 073.00 |
EA Autres dettes | 5 446.00 | 298.00 | | 5 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 926.00 | 114 799.00 | | 100 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 331.00 | 246 604.00 | | 234 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 563.00 | | | 18 563.00 |