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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 825.00 | 4 501.00 | 1 324.00 | 5 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 491.00 | 295 160.00 | 11 331.00 | 306 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 496.00 | 570 814.00 | 71 682.00 | 642 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 902.00 | 870 475.00 | 84 426.00 | 954 902.00 |
BT Marchandises | 218 444.00 | | 218 444.00 | 218 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
BZ Autres créances | 208 260.00 | | 208 260.00 | 208 260.00 |
CF Disponibilités | 135 045.00 | | 135 045.00 | 135 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 948.00 | | 579 948.00 | 579 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 849.00 | 870 475.00 | 664 374.00 | 1 534 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 56 412.00 | 56 412.00 | | 56 412.00 |
DH Report à nouveau | 13 983.00 | 3 247.00 | | 13 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 180.00 | 210 736.00 | | 105 180.00 |
DL TOTAL (I) | 324 075.00 | 418 895.00 | | 324 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | 404.00 | | 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 579.00 | 15 767.00 | | 58 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 603.00 | 189 873.00 | | 205 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 808.00 | 138 953.00 | | 62 808.00 |
EA Autres dettes | 12 882.00 | 12 977.00 | | 12 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 299.00 | 357 974.00 | | 340 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 374.00 | 776 869.00 | | 664 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 298.00 | 357 974.00 | | 340 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | 404.00 | | 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 272.00 | | 49 630.00 | 905 272.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 948 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 358.00 | | 49 630.00 | 899 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 645.00 | 14 830.00 | | 855 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | 1 206.00 | | 3 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 350.00 | 13 624.00 | | 852 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 603.00 | 205 603.00 | | 205 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 192.00 | 29 192.00 | | 29 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
UX Autres créances clients | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VB T. V. A. | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VI Groupe et associés | 58 579.00 | 58 579.00 | | 58 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 953.00 | 43 953.00 | | 43 953.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 595.00 | 151 595.00 | | 151 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 548.00 | 226 459.00 | 89.00 | 226 548.00 |
VW T.V.A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 299.00 | 340 298.00 | | 340 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 894.00 | 12 138.00 | | 11 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 553.00 | 11 891.00 | | 4 553.00 |
ST Autres comptes | 109 408.00 | 103 239.00 | | 109 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 025.00 | 133 521.00 | | 133 025.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 050.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 521.00 | 9 428.00 | | 48 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 975.00 | 8 923.00 | | 9 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 869.00 | 21 061.00 | | 21 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 954.00 | 206 312.00 | | 177 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 899.00 | 181 714.00 | | 179 899.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 508.00 | 258 079.00 | | 295 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |