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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 300.00 | 28 926.00 | 374.00 | 29 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 750.00 | 30 376.00 | 545 374.00 | 575 750.00 |
BT Marchandises | 74 465.00 | 5 208.00 | 69 257.00 | 74 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
BZ Autres créances | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CF Disponibilités | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 371.00 | 5 208.00 | 86 164.00 | 91 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 121.00 | 35 584.00 | 631 537.00 | 667 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DH Report à nouveau | -34 903.00 | -40 309.00 | | -34 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 596.00 | 5 406.00 | | 14 596.00 |
DL TOTAL (I) | 29 732.00 | 15 136.00 | | 29 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 451.00 | 465 452.00 | | 477 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 067.00 | 27 035.00 | | 10 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 316.00 | 122 901.00 | | 107 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 971.00 | 6 303.00 | | 6 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 805.00 | 621 691.00 | | 601 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 537.00 | 636 827.00 | | 631 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 394.00 | 982.00 | | 29 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 414.00 | 982.00 | | 28 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 662.00 | 5 208.00 | 2 662.00 | 2 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 662.00 | 5 208.00 | 2 662.00 | 2 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 662.00 | 5 208.00 | 2 662.00 | 2 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 208.00 | 2 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 316.00 | 107 316.00 | | 107 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
UX Autres créances clients | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | | | 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 822.00 | 12 269.00 | 100 073.00 | 466 822.00 |
VI Groupe et associés | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 805.00 | 147 252.00 | 100 073.00 | 601 805.00 |