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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 225 443.00 | 1 293 826.00 | 2 931 617.00 | 4 225 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 914.00 | 313 919.00 | 391 994.00 | 705 914.00 |
BF Prêts | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 918.00 | | 65 918.00 | 65 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 042 803.00 | 1 628 273.00 | 3 414 530.00 | 5 042 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 371.00 | | 207 371.00 | 207 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 640.00 | 23 591.00 | 1 843 049.00 | 1 866 640.00 |
BZ Autres créances | 4 127 841.00 | | 4 127 841.00 | 4 127 841.00 |
CF Disponibilités | 1 090 597.00 | | 1 090 597.00 | 1 090 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 756.00 | | 147 756.00 | 147 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 440 207.00 | 23 591.00 | 7 416 616.00 | 7 440 207.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68 363.00 | | 68 363.00 | 68 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 563 872.00 | 1 651 864.00 | 10 912 008.00 | 12 563 872.00 |
CU Autres participations | 19 423.00 | | 19 423.00 | 19 423.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 184.00 | 2 750 184.00 | | 2 750 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 771 666.00 | 1 771 666.00 | | 1 771 666.00 |
DH Report à nouveau | -4 474 049.00 | -2 072 149.00 | | -4 474 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 228 147.00 | -2 401 899.00 | | -3 228 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 316 328.00 | 352 688.00 | | 316 328.00 |
DL TOTAL (I) | -2 864 017.00 | 400 489.00 | | -2 864 017.00 |
DP Provisions pour risques | 68 363.00 | 302 031.00 | | 68 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 363.00 | 302 031.00 | | 68 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 869.00 | 1 055 985.00 | | 771 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 391 442.00 | 4 050 956.00 | | 9 391 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 346.00 | 481 961.00 | | 1 786 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265 904.00 | 964 131.00 | | 1 265 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 805 184.00 | | |
EA Autres dettes | 478 721.00 | 259 647.00 | | 478 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 694 284.00 | 7 617 866.00 | | 13 694 284.00 |
ED (V) | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 912 008.00 | 8 320 387.00 | | 10 912 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 098.00 | 61 828.00 | 115 927.00 | 54 098.00 |
FD Production vendue biens | 3 018 951.00 | 2 618 862.00 | 5 637 814.00 | 3 018 951.00 |
FG Production vendue services | 279 677.00 | 253 418.00 | 533 095.00 | 279 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 352 727.00 | 2 934 109.00 | 6 286 837.00 | 3 352 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 416 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 582 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 692 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 861 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 267 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 087 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 670 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 261 543.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 482 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451 539.00 | 172 196.00 | | 451 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 539.00 | 172 196.00 | | 451 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 520.00 | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 023.00 | 3 018.00 | | 361 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 131.00 | 3 538.00 | | 361 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 407.00 | 168 657.00 | | 90 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 812.00 | -257 648.00 | | -163 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 157 295.00 | 5 047 597.00 | | 7 157 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 385 443.00 | 7 449 497.00 | | 10 385 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 228 147.00 | -2 401 899.00 | | -3 228 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 313 622.00 | 252 739.00 | | 313 622.00 |