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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
AP Constructions | 9 579.00 | 6 676.00 | 2 903.00 | 9 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 135.00 | 9 815.00 | 14 320.00 | 24 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 589.00 | 55 241.00 | 20 347.00 | 75 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 633.00 | 9 507.00 | 59 126.00 | 68 633.00 |
BZ Autres créances | 68 173.00 | | 68 173.00 | 68 173.00 |
CF Disponibilités | 390 809.00 | | 390 809.00 | 390 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 556.00 | | 74 556.00 | 74 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 791.00 | 9 507.00 | 593 284.00 | 602 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 380.00 | 64 748.00 | 613 632.00 | 678 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |
DH Report à nouveau | 106 935.00 | 38 184.00 | | 106 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 851.00 | 68 751.00 | | 11 851.00 |
DL TOTAL (I) | 186 547.00 | 174 695.00 | | 186 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 385.00 | 2 451.00 | | 200 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 400.00 | 40 963.00 | | 20 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 032.00 | 214 580.00 | | 63 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 712.00 | 256 660.00 | | 58 712.00 |
EA Autres dettes | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 306.00 | 22 154.00 | | 73 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 085.00 | 551 807.00 | | 427 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 632.00 | 726 502.00 | | 613 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 141.00 | 536 807.00 | | 259 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 128 377.00 | 109 991.00 | 1 238 368.00 | 1 128 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 377.00 | 109 991.00 | 1 238 368.00 | 1 128 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 507.00 | |
GE Autres charges | | | 11 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 664.00 | 25 001.00 | | 1 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 250.00 | 19 553.00 | | 11 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 829.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 829.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -329.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 16 864.00 | | 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 789.00 | 2 683 451.00 | | 1 250 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 937.00 | 2 614 700.00 | | 1 238 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 851.00 | 68 751.00 | | 11 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 110.00 | | 15 479.00 | 60 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 360.00 | | 12 354.00 | 21 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 125.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 305.00 | 4 937.00 | | 50 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 555.00 | 4 937.00 | | 11 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 507.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 507.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 507.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 032.00 | 63 032.00 | | 63 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 306.00 | 73 306.00 | | 73 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 57 225.00 | 57 225.00 | | 57 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VB T. V. A. | 31 439.00 | 31 439.00 | | 31 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 32 056.00 | 167 944.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
VP Divers | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 556.00 | 74 556.00 | | 74 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 487.00 | 211 362.00 | 3 125.00 | 214 487.00 |
VW T.V.A. | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 085.00 | 259 141.00 | 167 944.00 | 427 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 332.00 | 26 469.00 | | 11 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 647.00 | 10 410.00 | | 11 647.00 |
ST Autres comptes | 120 165.00 | 171 864.00 | | 120 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 855.00 | 10 800.00 | | 6 855.00 |
YT Sous‐traitance | 828 471.00 | 2 048 147.00 | | 828 471.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 182.00 | | | 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 861.00 | 4 357.00 | | 2 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 193.00 | 30 826.00 | | 14 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 331.00 | 168 210.00 | | 94 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 084.00 | 114 068.00 | | 74 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 967 320.00 | 2 241 221.00 | | 967 320.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |