| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 805.00 | 1 555.00 | 4 249.00 | 5 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 882.00 | 18 878.00 | 4 004.00 | 22 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 825.00 | 96 611.00 | 94 214.00 | 190 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 040.00 | 117 044.00 | 306 995.00 | 424 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BZ Autres créances | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
CF Disponibilités | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 651.00 | 117 044.00 | 320 606.00 | 437 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 148 345.00 | 142 060.00 | | 148 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 208.00 | 17 503.00 | | 9 208.00 |
DL TOTAL (I) | 174 054.00 | 176 063.00 | | 174 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 670.00 | 62 834.00 | | 42 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 809.00 | 49 007.00 | | 68 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 156.00 | 7 028.00 | | 23 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 915.00 | 17 817.00 | | 11 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 552.00 | 138 144.00 | | 146 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 606.00 | 314 208.00 | | 320 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 980.00 | | 280 980.00 | 280 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 980.00 | | 280 980.00 | 280 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | 8 091.00 | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | 8 091.00 | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 901.00 | 483.00 | | 2 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341.00 | 1 777.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 243.00 | 2 260.00 | | 3 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 117.00 | 5 831.00 | | -3 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | 3 193.00 | | 1 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 804.00 | 287 787.00 | | 282 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 595.00 | 270 284.00 | | 273 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 208.00 | 17 503.00 | | 9 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 797.00 | | | 383 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 345.00 | | | 179 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 734.00 | 26 411.00 | 1 101.00 | 91 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 555.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 734.00 | 24 856.00 | 1 101.00 | 91 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
UX Autres créances clients | 725.00 | | | 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 114.00 | 13 437.00 | 23 677.00 | 37 114.00 |
VI Groupe et associés | 68 810.00 | 68 810.00 | | 68 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 721.00 | | | 37 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 251.00 | 12 724.00 | 4 527.00 | 17 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 553.00 | 122 876.00 | 23 677.00 | 146 553.00 |