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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 256.00 | 48 171.00 | 5 084.00 | 53 256.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 568.00 | 164 964.00 | 13 604.00 | 178 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 109.00 | 152 825.00 | 101 284.00 | 254 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 919.00 | 376 696.00 | 137 223.00 | 513 919.00 |
BT Marchandises | 94 278.00 | | 94 278.00 | 94 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 603.00 | | 38 603.00 | 38 603.00 |
BZ Autres créances | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CF Disponibilités | 78 787.00 | | 78 787.00 | 78 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 241.00 | | 223 241.00 | 223 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 160.00 | 376 696.00 | 360 464.00 | 737 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 45 904.00 | 14 315.00 | | 45 904.00 |
DH Report à nouveau | | -12 439.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 526.00 | 44 028.00 | | 36 526.00 |
DL TOTAL (I) | 115 430.00 | 78 904.00 | | 115 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 132.00 | 138 020.00 | | 111 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 406.00 | 3 750.00 | | 3 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 986.00 | 113 458.00 | | 87 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 687.00 | 35 215.00 | | 38 687.00 |
EA Autres dettes | 3 823.00 | 7 275.00 | | 3 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 033.00 | 297 718.00 | | 245 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 464.00 | 376 622.00 | | 360 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 927.00 | 189 666.00 | | 161 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 918.00 | | 7 001.00 | 506 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 735.00 | | | 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 256.00 | | | 63 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 882.00 | | 6 796.00 | 425 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 046.00 | | 204.00 | 17 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 697.00 | 16 000.00 | | 360 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 735.00 | | | 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 527.00 | 1 645.00 | | 56 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 435.00 | 14 355.00 | | 303 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 986.00 | 87 986.00 | | 87 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
UX Autres créances clients | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 599.00 | 18 494.00 | 83 106.00 | 101 599.00 |
VI Groupe et associés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 426.00 | 50 175.00 | 17 251.00 | 67 426.00 |
VW T.V.A. | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 033.00 | 161 927.00 | 83 106.00 | 245 033.00 |