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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 039.00 | 56 470.00 | 22 569.00 | 79 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 776.00 | 6 617.00 | 72 159.00 | 78 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 052.00 | 63 087.00 | 171 965.00 | 235 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 151.00 | | 77 151.00 | 77 151.00 |
BT Marchandises | 1 618 013.00 | | 1 618 013.00 | 1 618 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 774.00 | | 167 774.00 | 167 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 551.00 | | 90 551.00 | 90 551.00 |
BZ Autres créances | 1 313 671.00 | | 1 313 671.00 | 1 313 671.00 |
CF Disponibilités | 541 003.00 | | 541 003.00 | 541 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 809 699.00 | | 3 809 699.00 | 3 809 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 752.00 | 63 087.00 | 3 981 665.00 | 4 044 752.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 37 197.00 | | 37 197.00 | 37 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 386 012.00 | 1 991 232.00 | | 2 386 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 748.00 | 394 780.00 | | 686 748.00 |
DL TOTAL (I) | 3 083 760.00 | 2 397 012.00 | | 3 083 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 115.00 | 12 838.00 | | 8 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 061.00 | 4 369.00 | | 85 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 639.00 | 14 102.00 | | 32 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 071.00 | 414 257.00 | | 680 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 566.00 | 65 736.00 | | 86 566.00 |
EA Autres dettes | 5 451.00 | 2 489.00 | | 5 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 904.00 | 513 793.00 | | 897 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 981 665.00 | 2 910 806.00 | | 3 981 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 061.00 | | | 85 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 001 554.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 011 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 816.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 546.00 | 163 429.00 | | 241 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 709.00 | 1 753 899.00 | | 2 013 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 961.00 | 1 359 119.00 | | 1 326 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 748.00 | 394 780.00 | | 686 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 996.00 | | 75 665.00 | 159 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608.00 | 235 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608.00 | 157 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 942.00 | | 75 482.00 | 82 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 054.00 | | 183.00 | 37 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 879.00 | 10 817.00 | 608.00 | 52 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 879.00 | 10 817.00 | 608.00 | 52 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 071.00 | 680 071.00 | | 680 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 566.00 | 86 566.00 | | 86 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 90 551.00 | 90 551.00 | | 90 551.00 |
VB T. V. A. | 111 859.00 | 111 859.00 | | 111 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 115.00 | 4 836.00 | 3 280.00 | 8 115.00 |
VI Groupe et associés | 85 062.00 | 85 062.00 | | 85 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201 813.00 | 1 201 813.00 | | 1 201 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 798.00 | 1 405 758.00 | 40.00 | 1 405 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 266.00 | 861 986.00 | 3 280.00 | 865 266.00 |