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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 084.00 | 2 932.00 | 152.00 | 3 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
072 Créances – Autres | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
084 Disponibilités | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
110 Total général Actif | 14 914.00 | 2 932.00 | 11 982.00 | 14 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 477.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5.00 | | | 5.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 38 450.00 | 38 261.00 | | 38 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 450.00 | 39 761.00 | | 38 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 280.00 | 17 637.00 | | 15 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 693.00 | -875.00 | | 693.00 |
242 Autres charges externes. | 15 998.00 | 17 012.00 | | 15 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 183.00 | 62.00 | | 1 183.00 |
252 Charges sociales | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 177.00 | 33 836.00 | | 33 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 273.00 | 5 925.00 | | 5 273.00 |
294 Charges financières | | 29.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 320.00 | 1 405.00 | | 2 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 953.00 | 4 491.00 | | 2 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |