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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 815.00 | 41 536.00 | 278.00 | 41 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 815.00 | 41 536.00 | 278.00 | 41 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 179.00 | | 1 401 179.00 | 1 401 179.00 |
BZ Autres créances | 130 376.00 | | 130 376.00 | 130 376.00 |
CF Disponibilités | 2 836 257.00 | | 2 836 257.00 | 2 836 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 368 688.00 | | 4 368 688.00 | 4 368 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 410 503.00 | 41 536.00 | 4 368 966.00 | 4 410 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 622 604.00 | 657 676.00 | | 622 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 452.00 | 268 927.00 | | 13 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 356 056.00 | 2 646 604.00 | | 2 356 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 067.00 | 472 168.00 | | 306 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 353.00 | 1 092 982.00 | | 1 576 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 488.00 | 94 020.00 | | 130 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 909.00 | 1 659 171.00 | | 2 012 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 368 966.00 | 4 305 776.00 | | 4 368 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 012 909.00 | | | 2 012 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306 067.00 | | | 306 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 815.00 | | | 41 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 815.00 | | | 41 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 222.00 | 1 315.00 | | 40 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 222.00 | 1 315.00 | | 40 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 353.00 | 1 576 353.00 | | 1 576 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 105.00 | 62 105.00 | | 62 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 179.00 | 1 401 179.00 | | 1 401 179.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VI Groupe et associés | 306 068.00 | 306 068.00 | | 306 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 576.00 | 104 576.00 | | 104 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 431.00 | 1 532 431.00 | | 1 532 431.00 |
VW T.V.A. | 64 905.00 | 64 905.00 | | 64 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 910.00 | 2 012 910.00 | | 2 012 910.00 |