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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 268.00 | 19 121.00 | 16 148.00 | 35 268.00 |
040 Immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 547.00 | 19 131.00 | 30 416.00 | 49 547.00 |
060 Stock marchandises | 53 660.00 | | 53 660.00 | 53 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 337.00 | 929.00 | 408.00 | 1 337.00 |
072 Créances – Autres | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
084 Disponibilités | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 815.00 | 929.00 | 62 886.00 | 63 815.00 |
110 Total général Actif | 113 362.00 | 20 060.00 | 93 302.00 | 113 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 944.00 | 210 243.00 | | 221 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 326.00 | 22 275.00 | | 17 326.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 278.00 | 232 527.00 | | 239 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 873.00 | 155 674.00 | | 165 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 870.00 | 9 563.00 | | 1 870.00 |
242 Autres charges externes. | 34 065.00 | 36 465.00 | | 34 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 575.00 | 1 574.00 | | 1 575.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 336.00 | 26 694.00 | | 27 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 256.00 | 2 916.00 | | 2 256.00 |
256 Dotations aux provisions | 929.00 | | | 929.00 |
262 Autres charges | 193.00 | 187.00 | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 097.00 | 233 073.00 | | 234 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 181.00 | -545.00 | | 5 181.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 34.00 | 317.00 | | 34.00 |
294 Charges financières | 232.00 | 527.00 | | 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 176.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 562.00 | | | 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 459.00 | -931.00 | | 4 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 881.00 | | | 881.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 717.00 | | | 717.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 249.00 | | | 50 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 929.00 | | | 929.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 929.00 | | | 929.00 |