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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 810.00 | 16 038.00 | 10 772.00 | 26 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 891.00 | 28 195.00 | 30 696.00 | 58 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 550.00 | 44 233.00 | 42 317.00 | 86 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 934.00 | 667.00 | 341 268.00 | 341 934.00 |
BZ Autres créances | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CF Disponibilités | 128 985.00 | | 128 985.00 | 128 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 748.00 | | 139 748.00 | 139 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 764.00 | 667.00 | 620 097.00 | 620 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 313.00 | 44 900.00 | 662 414.00 | 707 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 849.00 | | | 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 264 988.00 | 330 122.00 | | 264 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 692.00 | 26 866.00 | | 1 692.00 |
DL TOTAL (I) | 367 480.00 | 365 788.00 | | 367 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 235.00 | 141 946.00 | | 125 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 360.00 | 14 300.00 | | 8 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 012.00 | 40 074.00 | | 30 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 327.00 | 149 055.00 | | 131 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 934.00 | 345 375.00 | | 294 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 414.00 | 711 163.00 | | 662 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 186.00 | 220 197.00 | | 206 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 055.00 | | 14 975.00 | 74 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 480.00 | 86 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 480.00 | 85 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 206.00 | | 14 975.00 | 73 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 214.00 | 10 819.00 | 1 800.00 | 35 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 214.00 | 10 819.00 | 1 800.00 | 35 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 667.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 454.00 | 44 454.00 | | 44 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UX Autres créances clients | 341 134.00 | 341 134.00 | | 341 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 178.00 | 36 430.00 | 88 748.00 | 125 178.00 |
VI Groupe et associés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 748.00 | 139 748.00 | | 139 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 627.00 | 492 627.00 | | 492 627.00 |
VW T.V.A. | 64 366.00 | 64 366.00 | | 64 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 934.00 | 206 186.00 | 88 748.00 | 294 934.00 |