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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
AP Constructions | 79 020.00 | 4 727.00 | 74 293.00 | 79 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 943.00 | 9 228.00 | 4 714.00 | 13 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 963.00 | 70 014.00 | 12 950.00 | 82 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 726.00 | 109 648.00 | 97 079.00 | 206 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 442.00 | | 22 442.00 | 22 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 163.00 | 1 077.00 | 107 086.00 | 108 163.00 |
BZ Autres créances | 47 073.00 | | 47 073.00 | 47 073.00 |
CF Disponibilités | 59 496.00 | | 59 496.00 | 59 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 877.00 | 1 077.00 | 236 800.00 | 237 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 604.00 | 110 725.00 | 333 879.00 | 444 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 120 186.00 | | | 120 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
DL TOTAL (I) | 140 420.00 | | | 140 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 907.00 | | | 122 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 315.00 | | | 33 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 459.00 | | | 193 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 879.00 | | | 333 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 562.00 | | | 76 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 818.00 | | 112 818.00 | 112 818.00 |
FD Production vendue biens | 272 186.00 | | 272 186.00 | 272 186.00 |
FG Production vendue services | 150 455.00 | | 150 455.00 | 150 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 459.00 | | 535 459.00 | 535 459.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 077.00 | |
GE Autres charges | | | 9 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575.00 | | | 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488.00 | | | 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 289.00 | | | 549 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 555.00 | | | 545 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 793.00 | 12 855.00 | | 96 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 111.00 | 568.00 | | 25 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 682.00 | 12 287.00 | | 71 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 513.00 | 1 077.00 | 2 513.00 | 2 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 513.00 | 1 077.00 | 2 513.00 | 2 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 513.00 | 1 077.00 | 2 513.00 | 2 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 907.00 | 6 010.00 | 85 393.00 | 122 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 939.00 | 155 939.00 | | 155 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 981.00 | 155 939.00 | 5 041.00 | 160 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 132.00 | 71 235.00 | 85 393.00 | 188 132.00 |