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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 237.00 | 4 022.00 | 3 215.00 | 7 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 389.00 | 33 572.00 | 5 817.00 | 39 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 164.00 | 31 504.00 | 139 660.00 | 171 164.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 790.00 | 69 098.00 | 162 692.00 | 231 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 383.00 | | 740 383.00 | 740 383.00 |
BZ Autres créances | 96 259.00 | | 96 259.00 | 96 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 559 348.00 | | 559 348.00 | 559 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 733.00 | | 48 733.00 | 48 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 010.00 | | 1 456 010.00 | 1 456 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 800.00 | 69 098.00 | 1 618 702.00 | 1 687 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 050.00 | 30 000.00 | | 100 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 280 978.00 | 91 829.00 | | 280 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 983.00 | 259 199.00 | | 100 983.00 |
DL TOTAL (I) | 485 011.00 | 384 028.00 | | 485 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 982.00 | 250 482.00 | | 385 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 19 953.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 991.00 | 172 899.00 | | 162 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 815.00 | 600 322.00 | | 564 815.00 |
EA Autres dettes | 19 888.00 | 136 271.00 | | 19 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 691.00 | 1 179 927.00 | | 1 133 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 702.00 | 1 563 955.00 | | 1 618 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 863.00 | | 121 154.00 | 113 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 227.00 | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 227.00 | 231 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 400.00 | | 108 154.00 | 102 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 227.00 | | 13 000.00 | 4 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 710.00 | 20 388.00 | | 48 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | 1 932.00 | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 620.00 | 18 456.00 | | 46 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 644.00 | | 41 644.00 | 41 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 644.00 | | 41 644.00 | 41 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 644.00 | | 41 644.00 | 41 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 991.00 | 162 991.00 | | 162 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 748.00 | 261 748.00 | | 261 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 621.00 | 153 621.00 | | 153 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 738 998.00 | 738 998.00 | | 738 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VB T. V. A. | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 382.00 | 280 156.00 | 105 226.00 | 385 382.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 302.00 | | | 146 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 917.00 | 61 917.00 | | 61 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 733.00 | 48 733.00 | | 48 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 375.00 | 885 375.00 | 14 000.00 | 899 375.00 |
VW T.V.A. | 146 722.00 | 146 722.00 | | 146 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 691.00 | 1 028 465.00 | 105 226.00 | 1 133 691.00 |