| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 825.00 | 101 337.00 | 4 488.00 | 105 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 404.00 | 208 752.00 | 37 652.00 | 246 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 302.00 | 317 021.00 | 518 281.00 | 835 302.00 |
BT Marchandises | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BZ Autres créances | 218 187.00 | | 218 187.00 | 218 187.00 |
CF Disponibilités | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 788.00 | | 225 788.00 | 225 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 089.00 | 317 021.00 | 744 068.00 | 1 061 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 462 361.00 | 570 526.00 | | 462 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156.00 | -108 166.00 | | 156.00 |
DL TOTAL (I) | 463 517.00 | 463 361.00 | | 463 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 725.00 | 245 787.00 | | 194 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 611.00 | 60 745.00 | | 63 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 215.00 | 35 114.00 | | 22 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 551.00 | 341 646.00 | | 280 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 068.00 | 805 007.00 | | 744 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 551.00 | 341 646.00 | | 280 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 314.00 | 34 615.00 | | 17 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 829.00 | | 496 829.00 | 496 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 829.00 | | 496 829.00 | 496 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 516.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 381.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 957.00 | 444 400.00 | | 573 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 801.00 | 552 566.00 | | 573 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156.00 | -108 166.00 | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 920.00 | | 16 382.00 | 818 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 848.00 | | 16 382.00 | 335 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 279.00 | 13 742.00 | | 303 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 347.00 | 13 742.00 | | 296 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 611.00 | 63 611.00 | | 63 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 411.00 | 177 411.00 | | 177 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 039.00 | | | 37 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 952.00 | 201 952.00 | | 201 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 327.00 | 229 327.00 | | 229 327.00 |
VW T.V.A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 551.00 | 280 551.00 | | 280 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 725.00 | 6 631.00 | | 5 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 250.00 | 14 771.00 | | 19 250.00 |
ST Autres comptes | 75 829.00 | 65 609.00 | | 75 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 199.00 | 54 774.00 | | 54 199.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 097.00 | 1 243.00 | | 1 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 458.00 | 1 451.00 | | 1 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 183.00 | 8 082.00 | | 7 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 632.00 | 37 945.00 | | 69 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 277.00 | | | 45 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 374.00 | 136 397.00 | | 150 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |