| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 284.00 | 4 973.00 | 3 311.00 | 8 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 483.00 | 312 322.00 | 556 162.00 | 868 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 265.00 | 343 045.00 | 444 220.00 | 787 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 586.00 | | 28 586.00 | 28 586.00 |
BF Prêts | 60 006.00 | | 60 006.00 | 60 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 557.00 | 660 340.00 | 1 156 218.00 | 1 816 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 411.00 | 70 530.00 | 18 880.00 | 89 411.00 |
BZ Autres créances | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 964.00 | | 57 964.00 | 57 964.00 |
CF Disponibilités | 106 440.00 | | 106 440.00 | 106 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 584.00 | 70 530.00 | 192 054.00 | 262 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 142.00 | 730 870.00 | 1 348 272.00 | 2 079 142.00 |
CU Autres participations | 63 933.00 | | 63 933.00 | 63 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 675 924.00 | 555 342.00 | | 675 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 833.00 | 125 282.00 | | 233 833.00 |
DL TOTAL (I) | 915 258.00 | 686 124.00 | | 915 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 090.00 | 127 925.00 | | 123 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 192.00 | 134 467.00 | | 40 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 546.00 | 195 379.00 | | 252 546.00 |
EA Autres dettes | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 934.00 | 5 523.00 | | 14 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 014.00 | 463 294.00 | | 433 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 272.00 | 1 149 418.00 | | 1 348 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 014.00 | 463 294.00 | | 433 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 688 289.00 | | 1 688 289.00 | 1 688 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 289.00 | | 1 688 289.00 | 1 688 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 818.00 | 57 364.00 | | 16 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 818.00 | 57 364.00 | | 16 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 715.00 | 597.00 | | 37 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 821.00 | 38 953.00 | | 21 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 400.00 | 39 550.00 | | 61 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 582.00 | 17 815.00 | | -44 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 236.00 | 41 860.00 | | 88 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 626.00 | 1 831 651.00 | | 1 761 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 792.00 | 1 706 368.00 | | 1 527 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 833.00 | 125 282.00 | | 233 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 739.00 | 65 141.00 | | 75 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 241.00 | | 789 855.00 | 1 267 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 274.00 | 152 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 539.00 | 1 816 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 265.00 | 1 664 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 721.00 | | 749 577.00 | 1 149 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 520.00 | | 40 278.00 | 117 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 366.00 | 314 418.00 | 213 445.00 | 559 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 366.00 | 314 418.00 | 213 445.00 | 559 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 192.00 | 40 192.00 | | 40 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 546.00 | 252 546.00 | | 252 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 586.00 | | 28 586.00 | 28 586.00 |
UP Prêts | 60 006.00 | | 60 006.00 | 60 006.00 |
UX Autres créances clients | 89 411.00 | 89 411.00 | | 89 411.00 |
VI Groupe et associés | 123 090.00 | 123 090.00 | | 123 090.00 |
VP Divers | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 771.00 | 98 179.00 | 88 592.00 | 186 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 014.00 | 433 014.00 | | 433 014.00 |