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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 620.00 | 3 806.00 | 2 814.00 | 6 620.00 |
040 Immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 406.00 | 4 552.00 | 5 854.00 | 10 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 540.00 | | 139 540.00 | 139 540.00 |
072 Créances – Autres | 22 682.00 | | 22 682.00 | 22 682.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
084 Disponibilités | 155 831.00 | | 155 831.00 | 155 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 556.00 | | 322 556.00 | 322 556.00 |
110 Total général Actif | 332 962.00 | 4 552.00 | 328 410.00 | 332 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 700.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 582.00 | | | 48 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 974.00 | | | 57 974.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |