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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 358.00 | 3 110.00 | 32 248.00 | 35 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BZ Autres créances | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CF Disponibilités | 56 099.00 | | 56 099.00 | 56 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 076.00 | | 66 076.00 | 66 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 434.00 | 3 110.00 | 98 324.00 | 101 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 59 744.00 | | | 59 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22.00 | | | 22.00 |
DL TOTAL (I) | 66 367.00 | | | 66 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 957.00 | | | 31 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 324.00 | | | 98 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 957.00 | | | 31 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 358.00 | | | 35 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
UX Autres créances clients | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | | | 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VI Groupe et associés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VW T.V.A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
ST Autres comptes | 44 533.00 | | | 44 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 850.00 | | | 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 699.00 | | | 71 699.00 |