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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 000.00 | 62 875.00 | 8 124.00 | 71 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 228.00 | 27 190.00 | -1 962.00 | 25 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 328.00 | 103 418.00 | 14 910.00 | 118 328.00 |
BT Marchandises | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 811.00 | | 162 811.00 | 162 811.00 |
BZ Autres créances | 92 028.00 | | 92 028.00 | 92 028.00 |
CF Disponibilités | 216 092.00 | | 216 092.00 | 216 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 043.00 | | 482 043.00 | 482 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 372.00 | 103 418.00 | 496 953.00 | 600 372.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 172.00 | 11 673.00 | 499.00 | 12 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 7 500.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -6 944.00 | 1 233.00 | | -6 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 090.00 | -4 677.00 | | 96 090.00 |
DL TOTAL (I) | 94 895.00 | 4 806.00 | | 94 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 000.00 | 202 681.00 | | 201 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 530.00 | 20 172.00 | | 65 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 312.00 | 13 852.00 | | 11 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 545.00 | 7 852.00 | | 34 545.00 |
EA Autres dettes | 89 671.00 | 15 711.00 | | 89 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 058.00 | 260 268.00 | | 402 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 953.00 | 265 074.00 | | 496 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 783.00 | 59 268.00 | | 221 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 360.00 | | 131 360.00 | 131 360.00 |
FG Production vendue services | 572 711.00 | | 572 711.00 | 572 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 071.00 | | 704 071.00 | 704 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 609.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 395.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 395.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | -395.00 | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -388.00 | | | -388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 448.00 | 419 912.00 | | 873 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 359.00 | 424 589.00 | | 777 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 090.00 | -4 677.00 | | 96 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 389.00 | 13 581.00 | | 7 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 723.00 | | 2 605.00 | 115 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 623.00 | | 605.00 | 95 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 249.00 | | 2 000.00 | 6 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 630.00 | 23 788.00 | | 79 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 616.00 | 4 057.00 | | 7 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 334.00 | 19 731.00 | | 70 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 671.00 | 89 671.00 | | 89 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
UX Autres créances clients | 162 811.00 | 162 811.00 | | 162 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 000.00 | 20 725.00 | 180 275.00 | 201 000.00 |
VI Groupe et associés | 65 530.00 | 65 530.00 | | 65 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 848.00 | 78 848.00 | | 78 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 600.00 | 257 351.00 | 6 249.00 | 263 600.00 |
VW T.V.A. | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 058.00 | 221 783.00 | 180 275.00 | 402 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 135.00 | 6 224.00 | | 2 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 756.00 | 15 584.00 | | 21 756.00 |
ST Autres comptes | 97 695.00 | 108 187.00 | | 97 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 719.00 | 26 583.00 | | 24 719.00 |
YT Sous‐traitance | 313 283.00 | 137 701.00 | | 313 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 266.00 | 1 908.00 | | 2 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 401.00 | 8 132.00 | | 4 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 441.00 | 72 143.00 | | 138 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 343.00 | 44 643.00 | | 81 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 454.00 | 288 055.00 | | 457 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |