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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 816.00 | 55 461.00 | 44 355.00 | 99 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 567.00 | 56 935.00 | 51 632.00 | 108 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 856.00 | 130 502.00 | 166 353.00 | 296 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 232.00 | | 19 232.00 | 19 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 538.00 | 242 899.00 | 281 638.00 | 524 538.00 |
BT Marchandises | 2 121 132.00 | 29 204.00 | 2 091 928.00 | 2 121 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 131.00 | | 35 131.00 | 35 131.00 |
BZ Autres créances | 175 439.00 | | 175 439.00 | 175 439.00 |
CF Disponibilités | 2 551 957.00 | | 2 551 957.00 | 2 551 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 931.00 | | 63 931.00 | 63 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 947 592.00 | 29 204.00 | 4 918 388.00 | 4 947 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 472 130.00 | 272 103.00 | 5 200 027.00 | 5 472 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 690 000.00 | 587 000.00 | | 690 000.00 |
DH Report à nouveau | 500.00 | 64.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 432.00 | 328 435.00 | | 1 027 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 932.00 | 1 025 500.00 | | 1 827 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 356.00 | 237 288.00 | | 983 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 171.00 | 4 871.00 | | 54 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 531.00 | 420 029.00 | | 1 356 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 773.00 | 256 225.00 | | 891 773.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | 199.00 | | 1 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 372 094.00 | 918 614.00 | | 3 372 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 200 027.00 | 1 944 114.00 | | 5 200 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 341 712.00 | 918 614.00 | | 3 341 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 151.00 | 54 738.00 | | 2 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 315 706.00 | | 11 315 706.00 | 11 315 706.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 320 706.00 | | 11 320 706.00 | 11 320 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 362 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 069 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -834 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 904 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 457 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 160 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 454 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | 3 750.00 | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | 3 750.00 | | 220 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 114.00 | 23 600.00 | | 36 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 293.00 | 1 483.00 | | 211 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 407.00 | 25 083.00 | | 247 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 407.00 | -21 333.00 | | -27 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 557.00 | 121 202.00 | | 399 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 743 029.00 | 5 759 274.00 | | 11 743 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 715 596.00 | 5 430 838.00 | | 10 715 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027 432.00 | 328 435.00 | | 1 027 432.00 |