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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 494 713.00 | 830 726.00 | 663 986.00 | 1 494 713.00 |
040 Immobilisations financières | 770 078.00 | | 770 078.00 | 770 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 264 791.00 | 830 726.00 | 1 434 065.00 | 2 264 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 447.00 | | 80 447.00 | 80 447.00 |
072 Créances – Autres | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
084 Disponibilités | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 220.00 | | 111 220.00 | 111 220.00 |
110 Total général Actif | 2 376 011.00 | 830 726.00 | 1 545 284.00 | 2 376 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 196 950.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 127.00 | |
132 Autres réserves | | | 462 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 476.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 793 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 670 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 751 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 545 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 261 578.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 127 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 545 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 936.00 | | | 190 936.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 937.00 | | | 190 937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
242 Autres charges externes. | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 101 140.00 | | | 101 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 168.00 | | | 135 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 769.00 | | | 55 769.00 |
280 Produits financiers | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
290 Produits exceptionnels | 127 844.00 | | | 127 844.00 |
294 Charges financières | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 901.00 | | | 37 901.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 201.00 | | | 31 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 476.00 | | | 108 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 261 578.00 | | | 261 578.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 163 447.00 | | | 2 163 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 261 578.00 | | | 261 578.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 160 234.00 | | | 160 234.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 35 813.00 | | | 35 813.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 92 031.00 | | | 92 031.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 844.00 | | | 844.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 844.00 | | | 844.00 |