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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 443.00 | 127 774.00 | 35 668.00 | 163 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 888.00 | 36 412.00 | 10 476.00 | 46 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 240.00 | | 39 240.00 | 39 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 249.00 | 166 865.00 | 630 384.00 | 797 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
BT Marchandises | 45 174.00 | | 45 174.00 | 45 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 311.00 | | 87 311.00 | 87 311.00 |
BZ Autres créances | 40 659.00 | | 40 659.00 | 40 659.00 |
CF Disponibilités | 143 946.00 | | 143 946.00 | 143 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 188.00 | | 332 188.00 | 332 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 437.00 | 166 865.00 | 962 572.00 | 1 129 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 754.00 | | | -38 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263.00 | | | 263.00 |
DL TOTAL (I) | 61 509.00 | | | 61 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 843.00 | | | 344 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 602.00 | | | 464 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 352.00 | | | 91 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 063.00 | | | 901 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 572.00 | | | 962 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 014.00 | | | 561 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 560.00 | 12 827.00 | | 785 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 138.00 | 797 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 138.00 | 210 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 678.00 | | | 547 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 708.00 | 12 761.00 | | 198 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 174.00 | 66.00 | | 39 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 804.00 | 24 640.00 | 579.00 | 142 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 126.00 | 24 640.00 | 579.00 | 140 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 602.00 | 464 602.00 | | 464 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 451.00 | 39 451.00 | | 39 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 581.00 | 44 581.00 | | 44 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
UX Autres créances clients | 87 311.00 | | | 87 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VB T. V. A. | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
VC Groupe et associés | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 344 843.00 | 4 843.00 | 340 000.00 | 344 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 664.00 | 128 424.00 | 39 240.00 | 167 664.00 |
VW T.V.A. | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 013.00 | 561 014.00 | 340 000.00 | 901 013.00 |