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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 55 260.00 | | 55 260.00 | 55 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 767.00 | 121 987.00 | 9 779.00 | 131 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 019.00 | 51 107.00 | 10 912.00 | 62 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 342.00 | | 50 342.00 | 50 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 129.00 | 174 834.00 | 132 294.00 | 307 129.00 |
BT Marchandises | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 482.00 | | 165 482.00 | 165 482.00 |
BZ Autres créances | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 137.00 | | 30 137.00 | 30 137.00 |
CF Disponibilités | 527 532.00 | | 527 532.00 | 527 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 587.00 | | 754 587.00 | 754 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 717.00 | 174 834.00 | 886 882.00 | 1 061 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 517 929.00 | 449 832.00 | | 517 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 073.00 | 68 096.00 | | 65 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 702.00 | 3 789.00 | | 1 702.00 |
DL TOTAL (I) | 592 954.00 | 529 968.00 | | 592 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 836.00 | 44 742.00 | | 48 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 719.00 | 98 336.00 | | 141 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 092.00 | 116 706.00 | | 100 092.00 |
EA Autres dettes | 3 278.00 | 1 712.00 | | 3 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 927.00 | 261 498.00 | | 293 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 882.00 | 791 466.00 | | 886 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 927.00 | 261 498.00 | | 293 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 836.00 | | | 48 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 090.00 | | 58 769.00 | 269 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 730.00 | 56 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 730.00 | 307 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 345.00 | | 8 442.00 | 185 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 745.00 | | 50 327.00 | 26 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 846.00 | 11 988.00 | | 162 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 106.00 | 11 988.00 | | 161 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 719.00 | 141 719.00 | | 141 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 479.00 | 58 479.00 | | 58 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 165 482.00 | 165 482.00 | | 165 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VB T. V. A. | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VI Groupe et associés | 48 836.00 | 48 836.00 | | 48 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 137.00 | 187 137.00 | | 187 137.00 |
VW T.V.A. | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 927.00 | 293 927.00 | | 293 927.00 |