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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 126 929.00 | 5 002 179.00 | 124 750.00 | 5 126 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 235.00 | 46 941.00 | 80 294.00 | 127 235.00 |
BZ Autres créances | 109 937.00 | 92 809.00 | 17 128.00 | 109 937.00 |
CF Disponibilités | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 475.00 | 139 750.00 | 101 725.00 | 241 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 368 404.00 | 5 141 929.00 | 226 475.00 | 5 368 404.00 |
CU Autres participations | 5 118 750.00 | 5 000 000.00 | 118 750.00 | 5 118 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 015 627.00 | -2 209 584.00 | | -4 015 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 575.00 | -1 806 043.00 | | 116 575.00 |
DK Provisions réglementées | 118 750.00 | 118 750.00 | | 118 750.00 |
DL TOTAL (I) | -480 302.00 | -596 877.00 | | -480 302.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 052.00 | 211 514.00 | | 149 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 437.00 | 188 437.00 | | 188 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 56 948.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 696.00 | 46 398.00 | | 51 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 993.00 | 252 192.00 | | 297 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 778.00 | 775 089.00 | | 706 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 475.00 | 178 211.00 | | 226 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 178.00 | 605 340.00 | | 687 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 685.00 | | 474 685.00 | 474 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 685.00 | | 474 685.00 | 474 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 29 349.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 739.00 | 723.00 | | 2 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 739.00 | 723.00 | | 2 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 739.00 | -723.00 | | -2 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 541.00 | 473 404.00 | | 579 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 966.00 | 2 279 447.00 | | 462 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 575.00 | -1 806 043.00 | | 116 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 126 929.00 | | | 5 126 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 124 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 126 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 124 750.00 | | | 5 124 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 750.00 | | | 118 750.00 |
6T Sur comptes clients | 151 717.00 | | 104 777.00 | 151 717.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 809.00 | | | 92 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 244 527.00 | | 104 777.00 | 5 244 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 363 277.00 | | 104 777.00 | 5 363 277.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 104 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 696.00 | 51 696.00 | | 51 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 893.00 | 204 893.00 | | 204 893.00 |
UX Autres créances clients | 127 235.00 | 127 235.00 | | 127 235.00 |
VB T. V. A. | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VC Groupe et associés | 92 809.00 | 92 809.00 | | 92 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 229.00 | 117 229.00 | | 117 229.00 |
VI Groupe et associés | 188 437.00 | 188 437.00 | | 188 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 173.00 | 237 173.00 | | 237 173.00 |
VW T.V.A. | 51 265.00 | 51 265.00 | | 51 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 778.00 | 687 178.00 | | 706 778.00 |