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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AP Constructions | 304 098.00 | 21 880.00 | 282 219.00 | 304 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 754.00 | 133 117.00 | 490 637.00 | 623 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 661.00 | 44 117.00 | 305 544.00 | 349 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 340 197.00 | | 340 197.00 | 340 197.00 |
BF Prêts | 337 149.00 | | 337 149.00 | 337 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 859.00 | 199 113.00 | 1 755 746.00 | 1 954 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 811.00 | | 58 811.00 | 58 811.00 |
BN En cours de production de biens | 124 948.00 | | 124 948.00 | 124 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 886.00 | 69 799.00 | 877 086.00 | 946 886.00 |
BZ Autres créances | 32 675 092.00 | 13 528.00 | 32 661 564.00 | 32 675 092.00 |
CF Disponibilités | 73 614.00 | | 73 614.00 | 73 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 887 893.00 | 83 327.00 | 33 804 565.00 | 33 887 893.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 6.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 842 752.00 | 282 440.00 | 35 560 312.00 | 35 842 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 291 611.00 | 378 623.00 | | 291 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 883.00 | -87 013.00 | | -161 883.00 |
DL TOTAL (I) | 131 927.00 | 293 811.00 | | 131 927.00 |
DP Provisions pour risques | 108 064.00 | 112 300.00 | | 108 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 064.00 | 112 300.00 | | 108 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 040.00 | 1 308.00 | | 14 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 331.00 | 97 456.00 | | 108 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 835.00 | 605 933.00 | | 582 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 445 738.00 | 1 641 858.00 | | 1 445 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 087.00 | 118 193.00 | | 122 087.00 |
EA Autres dettes | 33 047 291.00 | 28 988 321.00 | | 33 047 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 320 320.00 | 31 453 068.00 | | 35 320 320.00 |
ED (V) | 6.00 | | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 560 312.00 | 31 859 178.00 | | 35 560 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 034 377.00 | | 10 034 377.00 | 10 034 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 034 377.00 | | 10 034 377.00 | 10 034 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 091 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 385 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 950 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 806 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 282 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 357 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 687.00 | 620 517.00 | | 59 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 205.00 | 26 771.00 | | 4 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 358.00 | 666 281.00 | | 12 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 251.00 | 1 313 569.00 | | 76 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 305.00 | 1 003 831.00 | | 22 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 205.00 | 26 771.00 | | 4 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 909.00 | 197 476.00 | | 1 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 419.00 | 1 228 078.00 | | 28 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 832.00 | 85 492.00 | | 47 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 955.00 | -97 222.00 | | -62 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 164 301.00 | 12 396 532.00 | | 11 164 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 326 185.00 | 12 483 545.00 | | 11 326 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 883.00 | -87 013.00 | | -161 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 706.00 | | 852 873.00 | 1 371 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 514.00 | 4 205.00 | 1 954 859.00 | 265 514.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 265 514.00 | 4 205.00 | 1 617 710.00 | 265 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 087.00 | | 836 343.00 | 1 051 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 619.00 | | 16 530.00 | 320 619.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 265 514.00 | | | 265 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 159.00 | 98 954.00 | | 100 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 159.00 | 98 954.00 | | 100 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 300.00 | | 4 236.00 | 112 300.00 |
6T Sur comptes clients | 50 995.00 | 21 467.00 | 2 663.00 | 50 995.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 323.00 | 2 563.00 | 12 358.00 | 23 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 318.00 | 24 031.00 | 15 021.00 | 74 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 618.00 | 24 031.00 | 19 257.00 | 186 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 122.00 | 6 899.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 909.00 | 12 358.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |