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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 397.00 | 9 156.00 | 84 241.00 | 93 397.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 987.00 | 12 395.00 | 2 592.00 | 14 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 879.00 | 46 041.00 | 25 837.00 | 71 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 566.00 | 87 314.00 | 166 251.00 | 253 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 308.00 | | 1 289 308.00 | 1 289 308.00 |
BZ Autres créances | 209 896.00 | | 209 896.00 | 209 896.00 |
CF Disponibilités | 212 619.00 | | 212 619.00 | 212 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 518.00 | | 1 717 518.00 | 1 717 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 084.00 | 87 314.00 | 1 883 769.00 | 1 971 084.00 |
CU Autres participations | 42 400.00 | 10 000.00 | 32 400.00 | 42 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 91 740.00 | 57 178.00 | | 91 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 127.00 | 34 561.00 | | 59 127.00 |
DL TOTAL (I) | 205 867.00 | 146 740.00 | | 205 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 15 483.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 437.00 | 968 110.00 | | 1 078 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 261.00 | 249 902.00 | | 320 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 031.00 | 44 673.00 | | 59 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 901.00 | 1 278 169.00 | | 1 677 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 769.00 | 1 424 910.00 | | 1 883 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 791.00 | 1 278 169.00 | | 1 497 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 625.00 | | 215 625.00 | 215 625.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 988 733.00 | | 3 988 733.00 | 3 988 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 204 358.00 | | 4 204 358.00 | 4 204 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 220 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 805 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 564.00 | |
GE Autres charges | | | 7 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 124 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 361.00 | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 13 799.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | 1 200.00 | | -368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 831.00 | 11 615.00 | | 25 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 220 414.00 | 3 306 756.00 | | 4 220 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 161 286.00 | 3 272 194.00 | | 4 161 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 127.00 | 34 561.00 | | 59 127.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 070.00 | 5 668.00 | | 13 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 438.00 | 1 078 438.00 | | 1 078 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 032.00 | 59 032.00 | | 59 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 309.00 | 1 289 309.00 | | 1 289 309.00 |
VB T. V. A. | 102 244.00 | 102 244.00 | | 102 244.00 |
VC Groupe et associés | 107 241.00 | 107 241.00 | | 107 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 39 890.00 | 180 110.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 496.00 | 1 510 496.00 | | 1 510 496.00 |
VW T.V.A. | 236 553.00 | 236 553.00 | | 236 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 902.00 | 1 497 792.00 | 180 110.00 | 1 677 902.00 |