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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 686 632.00 | 2 039 727.00 | 646 905.00 | 2 686 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 686 632.00 | 2 039 727.00 | 646 905.00 | 2 686 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 333.00 | | 29 333.00 | 29 333.00 |
BZ Autres créances | 47 796.00 | | 47 796.00 | 47 796.00 |
CF Disponibilités | 955 686.00 | | 955 686.00 | 955 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 816.00 | | 1 032 816.00 | 1 032 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 719 449.00 | 2 039 727.00 | 1 679 722.00 | 3 719 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -586 513.00 | | | -586 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 065.00 | | | -75 065.00 |
DL TOTAL (I) | -660 578.00 | | | -660 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 626 558.00 | | | 626 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 626 558.00 | | | 626 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 514.00 | | | 860 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 473.00 | | | 698 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 082.00 | | | 117 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53.00 | | | 53.00 |
EA Autres dettes | 37 618.00 | | | 37 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 742.00 | | | 1 713 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 722.00 | | | 1 679 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 406.00 | | | 401 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 387 228.00 | | 387 228.00 | 387 228.00 |
FG Production vendue services | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 158.00 | | 388 158.00 | 388 158.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 143.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 607 938.00 | | | 607 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607 938.00 | | | 607 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 607 938.00 | | | 607 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 552.00 | | | 620 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 613.00 | | | -12 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 098.00 | | | 996 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 163.00 | | | 1 071 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 065.00 | | | -75 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 686 632.00 | | | 2 686 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 686 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 686 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 686 632.00 | | | 2 686 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 583.00 | 198 143.00 | | 1 821 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821 583.00 | 198 143.00 | | 1 821 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 620.00 | 607 938.00 | | 18 620.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 620.00 | 607 938.00 | | 38 620.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 607 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 082.00 | 117 082.00 | | 117 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 618.00 | 37 618.00 | | 37 618.00 |
UX Autres créances clients | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
VB T. V. A. | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 500.00 | 143 817.00 | 546 044.00 | 860 500.00 |
VI Groupe et associés | 698 473.00 | 102 821.00 | | 698 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 511.00 | | | 136 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 130.00 | 77 130.00 | | 77 130.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 742.00 | 401 406.00 | 546 044.00 | 1 713 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 746.00 | | | 102 746.00 |
ST Autres comptes | 31 863.00 | | | 31 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 766.00 | | | 51 766.00 |
YT Sous‐traitance | 888.00 | | | 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 264.00 | | | 187 264.00 |