| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 447.00 | | 1 498 447.00 | 1 498 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 078 097.00 | | 2 078 097.00 | 2 078 097.00 |
CF Disponibilités | 87 327.00 | | 87 327.00 | 87 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 483.00 | | 2 168 483.00 | 2 168 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 456.00 | | 3 667 456.00 | 3 667 456.00 |
CU Autres participations | 1 498 447.00 | | 1 498 447.00 | 1 498 447.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 885.00 | 35 638.00 | | 56 885.00 |
DH Report à nouveau | 580.00 | 96 888.00 | | 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 674.00 | 424 938.00 | | 995 674.00 |
DK Provisions réglementées | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 639.00 | 1 609 964.00 | | 2 605 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 000.00 | 270 185.00 | | 135 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692.00 | 18 240.00 | | 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 048.00 | 95 263.00 | | 26 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EA Autres dettes | 899 828.00 | 380 503.00 | | 899 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 818.00 | 764 441.00 | | 1 061 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 456.00 | 2 374 406.00 | | 3 667 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 233.00 | | 571 233.00 | 571 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 233.00 | | 571 233.00 | 571 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | 3 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 533 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 442.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 442.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | 85 466.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 420.00 | 661 385.00 | | 1 130 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 746.00 | 236 446.00 | | 134 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 674.00 | 424 938.00 | | 995 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 029.00 | | 227 418.00 | 1 271 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 498 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 498 447.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271 029.00 | | 227 418.00 | 1 271 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | -1.00 | | | -1.00 |
6T Sur comptes clients | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 442.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 529.00 | 41 529.00 | | 41 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 682.00 | 666 682.00 | | 666 682.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VB T. V. A. | 73 220.00 | 73 220.00 | | 73 220.00 |
VC Groupe et associés | 1 911 681.00 | 1 911 681.00 | | 1 911 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | 135 000.00 | 135 000.00 | 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 233 146.00 | 233 146.00 | | 233 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 196.00 | 93 196.00 | | 93 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 157.00 | 2 081 157.00 | | 2 081 157.00 |
VW T.V.A. | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 818.00 | 1 061 818.00 | | 1 061 818.00 |