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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 8 076 979.00 | 166 000.00 | 7 910 979.00 | 8 076 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 169.00 | | 784 169.00 | 784 169.00 |
BZ Autres créances | 991 686.00 | | 991 686.00 | 991 686.00 |
CF Disponibilités | 5 252 215.00 | | 5 252 215.00 | 5 252 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 106 049.00 | 166 000.00 | 14 940 049.00 | 15 106 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 106 049.00 | 166 000.00 | 14 940 049.00 | 15 106 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 557 219.00 | | | 1 557 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 535 435.00 | | | 1 535 435.00 |
DL TOTAL (I) | 3 114 654.00 | | | 3 114 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 720 143.00 | | | 1 720 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 353 739.00 | | | 2 353 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 021 426.00 | | | 6 021 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 617.00 | | | 515 617.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 213 931.00 | | | 1 213 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 825 396.00 | | | 11 825 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 940 049.00 | | | 14 940 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 825 396.00 | | | 11 825 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 700 016.00 | | | 1 700 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 313 043.00 | | 10 313 043.00 | 10 313 043.00 |
FG Production vendue services | 373 265.00 | | 373 265.00 | 373 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 686 308.00 | | 10 686 308.00 | 10 686 308.00 |
FM Production stockée | | | 1 171 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 899 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 463 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 241 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 229.00 | |
GE Autres charges | | | 4 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 752 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 147 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 051 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 063.00 | | | 39 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 037.00 | | | -4 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511 812.00 | | | 511 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 909 003.00 | | | 11 909 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 373 569.00 | | | 10 373 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 535 435.00 | | | 1 535 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 021 425.00 | 6 021 425.00 | | 6 021 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 319 384.00 | 319 384.00 | | 319 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 213 931.00 | 1 213 931.00 | | 1 213 931.00 |
UX Autres créances clients | 784 168.00 | 784 168.00 | | 784 168.00 |
VB T. V. A. | 988 527.00 | 988 527.00 | | 988 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 720 142.00 | 1 720 142.00 | | 1 720 142.00 |
VI Groupe et associés | 2 353 739.00 | 2 353 739.00 | | 2 353 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 854.00 | 1 775 854.00 | | 1 775 854.00 |
VW T.V.A. | 184 018.00 | 184 018.00 | | 184 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 825 395.00 | 11 825 395.00 | | 11 825 395.00 |