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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
AP Constructions | 21 986.00 | 4 985.00 | 17 001.00 | 21 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 761.00 | 35 864.00 | 18 896.00 | 54 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 928.00 | 29 305.00 | 16 623.00 | 45 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 396.00 | 74 707.00 | 75 689.00 | 150 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 788.00 | | 62 788.00 | 62 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 287.00 | 39 112.00 | 879 175.00 | 918 287.00 |
BZ Autres créances | 210 161.00 | | 210 161.00 | 210 161.00 |
CF Disponibilités | 434 524.00 | | 434 524.00 | 434 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 433.00 | 39 112.00 | 1 593 321.00 | 1 632 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 830.00 | 113 819.00 | 1 669 011.00 | 1 782 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 233.00 | 167 808.00 | | 161 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 679.00 | 193 425.00 | | 101 679.00 |
DL TOTAL (I) | 295 912.00 | 394 233.00 | | 295 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 329.00 | 4 386.00 | | 10 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 851.00 | 257 935.00 | | 185 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 894.00 | 416 153.00 | | 741 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 382.00 | 243 509.00 | | 317 382.00 |
EA Autres dettes | 117 642.00 | 25 828.00 | | 117 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 098.00 | 947 811.00 | | 1 373 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 011.00 | 1 342 044.00 | | 1 669 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 434.00 | 945 601.00 | | 1 368 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 675 382.00 | | 1 675 382.00 | 1 675 382.00 |
FG Production vendue services | 1 207 417.00 | 41 482.00 | 1 248 899.00 | 1 207 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 882 799.00 | 41 482.00 | 2 924 281.00 | 2 882 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 937 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 735.00 | |
GE Autres charges | | | 8 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 829 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 15.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 15.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 135.00 | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 720.00 | 15.00 | | 6 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 012.00 | 150.00 | | 7 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 988.00 | -135.00 | | 8 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 276.00 | 56 322.00 | | 11 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953 778.00 | 2 992 677.00 | | 2 953 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 098.00 | 2 799 253.00 | | 2 852 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 679.00 | 193 425.00 | | 101 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 753.00 | 37 176.00 | | 46 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 376.00 | | 20 747.00 | 136 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 727.00 | 150 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 727.00 | 122 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 853.00 | | 20 548.00 | 108 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 971.00 | | 199.00 | 22 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 987.00 | 19 727.00 | 7.00 | 54 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 113.00 | 439.00 | | 4 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 873.00 | 19 288.00 | 7.00 | 50 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 645.00 | 23 735.00 | 8 268.00 | 23 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 645.00 | 23 735.00 | 8 268.00 | 23 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 645.00 | 23 735.00 | 8 268.00 | 23 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 735.00 | 8 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 894.00 | 741 894.00 | | 741 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 664.00 | 83 664.00 | | 83 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 479.00 | 54 479.00 | | 54 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 642.00 | 117 642.00 | | 117 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
UX Autres créances clients | 871 368.00 | | | 871 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 919.00 | | | 46 919.00 |
VB T. V. A. | 92 663.00 | | | 92 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 320.00 | 5 656.00 | 4 664.00 | 10 320.00 |
VI Groupe et associés | 185 851.00 | 185 851.00 | | 185 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 577.00 | | | 66 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 921.00 | | | 50 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 791.00 | 1 145 791.00 | | 1 145 791.00 |
VW T.V.A. | 172 782.00 | 172 782.00 | | 172 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 098.00 | 1 368 434.00 | 4 664.00 | 1 373 098.00 |