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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 314.00 | 1 171.00 | 143.00 | 1 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 716.00 | 26 157.00 | 42 559.00 | 68 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 917.00 | 27 328.00 | 92 589.00 | 119 917.00 |
BT Marchandises | 236 293.00 | 14 700.00 | 221 594.00 | 236 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100 374.00 | | 2 100 374.00 | 2 100 374.00 |
BZ Autres créances | 265 011.00 | | 265 011.00 | 265 011.00 |
CF Disponibilités | 1 245 047.00 | | 1 245 047.00 | 1 245 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 510.00 | | 60 510.00 | 60 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 907 236.00 | 14 700.00 | 3 892 537.00 | 3 907 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 027 153.00 | 42 027.00 | 3 985 126.00 | 4 027 153.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47 522.00 | | 47 522.00 | 47 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 050.00 | 18 750.00 | | 19 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 875.00 | 1 865.00 | | 1 875.00 |
DG Autres réserves | 17 136.00 | 16 124.00 | | 17 136.00 |
DH Report à nouveau | 188 991.00 | 256 459.00 | | 188 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 871 484.00 | 2 309 110.00 | | 2 871 484.00 |
DL TOTAL (I) | 3 098 536.00 | 2 602 307.00 | | 3 098 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922.00 | 789.00 | | 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 771.00 | 9 422.00 | | 13 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 124.00 | 119 706.00 | | 218 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 745.00 | 392 919.00 | | 576 745.00 |
EA Autres dettes | 77 028.00 | 20 703.00 | | 77 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 590.00 | 543 538.00 | | 886 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 985 126.00 | 3 145 846.00 | | 3 985 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 953 963.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 885 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 839 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 853 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 795.00 | |
GE Autres charges | | | 3 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 923 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 923 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 671.00 | 173.00 | | 5 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 729.00 | -173.00 | | 6 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 749.00 | 31 804.00 | | 58 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 866 073.00 | 3 936 077.00 | | 4 866 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 590.00 | 1 626 967.00 | | 1 994 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 871 484.00 | 2 309 110.00 | | 2 871 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 023.00 | | 97 675.00 | 27 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 781.00 | 119 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 781.00 | 68 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | 189.00 | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 531.00 | | 49 966.00 | 23 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 367.00 | | 47 520.00 | 2 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 168.00 | 10 161.00 | 1 001.00 | 18 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | 129.00 | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 126.00 | 10 032.00 | 1 001.00 | 17 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 124.00 | 218 124.00 | | 218 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 113.00 | 33 113.00 | | 33 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 317.00 | 31 317.00 | | 31 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 028.00 | 77 028.00 | | 77 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
UX Autres créances clients | 2 100 374.00 | 2 100 374.00 | | 2 100 374.00 |
VB T. V. A. | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VI Groupe et associés | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 725.00 | 241 725.00 | | 241 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 510.00 | 60 510.00 | | 60 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428 261.00 | 2 425 896.00 | 2 365.00 | 2 428 261.00 |
VW T.V.A. | 487 678.00 | 487 678.00 | | 487 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 590.00 | 886 590.00 | | 886 590.00 |