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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 1 132 000.00 | | 1 132 000.00 | 1 132 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 684.00 | 89 658.00 | 36 026.00 | 125 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 704.00 | 90 618.00 | 1 168 086.00 | 1 258 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 791.00 | | 215 791.00 | 215 791.00 |
BZ Autres créances | 51 460.00 | | 51 460.00 | 51 460.00 |
CF Disponibilités | 815 993.00 | | 815 993.00 | 815 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 307.00 | | 1 090 307.00 | 1 090 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 011.00 | 90 618.00 | 2 258 393.00 | 2 349 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 279.00 | 74 160.00 | | 80 279.00 |
DH Report à nouveau | 125 294.00 | 9 038.00 | | 125 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 064.00 | 122 375.00 | | 77 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 637.00 | 1 355 573.00 | | 1 432 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 573.00 | | | 250 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 922.00 | 460 790.00 | | 324 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 839.00 | 11 327.00 | | 32 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 255.00 | 93 812.00 | | 103 255.00 |
EA Autres dettes | 364 739.00 | 404 135.00 | | 364 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 755.00 | 970 064.00 | | 825 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 393.00 | 2 325 637.00 | | 2 258 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 224.00 | 825 755.00 | | 607 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 952.00 | 54 952.00 | | 54 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 022.00 | 254 022.00 | | 254 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 208 096.00 | 208 096.00 | | 208 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 228 818.00 | 228 818.00 | | 228 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 027.00 | 229 967.00 | 60.00 | 230 027.00 |
VW T.V.A. | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 224.00 | 607 224.00 | 250 000.00 | 857 224.00 |