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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
AP Constructions | 95 620.00 | 10 372.00 | 85 248.00 | 95 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 337 559.00 | 17 001.00 | 320 558.00 | 337 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 848.00 | | 87 848.00 | 87 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 331.00 | 49 517.00 | 847 814.00 | 897 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 764.00 | | 97 764.00 | 97 764.00 |
BZ Autres créances | 100 871.00 | | 100 871.00 | 100 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 600.00 | | 550 600.00 | 550 600.00 |
CF Disponibilités | 78 307.00 | | 78 307.00 | 78 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 543.00 | | 827 543.00 | 827 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 875.00 | 49 517.00 | 1 675 357.00 | 1 724 875.00 |
CU Autres participations | 342 321.00 | 22 144.00 | 320 177.00 | 342 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 942 666.00 | | | 942 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 223.00 | | | 128 223.00 |
DK Provisions réglementées | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 115.00 | | | 1 372 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 788.00 | | | 115 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 666.00 | | | 91 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 734.00 | | | 89 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 242.00 | | | 303 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 357.00 | | | 1 675 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 306.00 | | | 225 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 057.00 | | 153 057.00 | 153 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 057.00 | | 153 057.00 | 153 057.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 390.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 166.00 | | | 289 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 942.00 | | | 160 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 223.00 | | | 128 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 609.00 | | 15 438.00 | 883 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 716.00 | 791 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 716.00 | 897 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 244.00 | | | 106 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 364.00 | | 15 438.00 | 777 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 981.00 | 2 390.00 | | 7 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 981.00 | 2 390.00 | | 7 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 932.00 | 293.00 | | 25 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 145.00 | | | 39 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 078.00 | 293.00 | | 65 078.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 337 559.00 | | 337 559.00 | 337 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 848.00 | | 87 848.00 | 87 848.00 |
UX Autres créances clients | 97 764.00 | 97 764.00 | | 97 764.00 |
VB T. V. A. | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VC Groupe et associés | 62 252.00 | 62 252.00 | | 62 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 788.00 | 37 852.00 | 77 935.00 | 115 788.00 |
VI Groupe et associés | 91 356.00 | 91 356.00 | | 91 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 951.00 | | | 36 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 043.00 | 198 635.00 | 425 407.00 | 624 043.00 |
VW T.V.A. | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 242.00 | 225 306.00 | 77 935.00 | 303 242.00 |